数据显示,6月22日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回3270.86万元,位居当日股票ETF净流出排名93/1237。最新规模9.79亿元,前一日规模9.72亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.37%。
近5日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回2495.36万元,位居股票ETF净流出排名第272/1237。近10日,嘉实中证电池主题ETF(562880)获净申购683.05万元,位居股票ETF净流入排名第211/1237。近20日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回3440.15万元,位居股票ETF净流出排名第325/1237。
嘉实中证电池主题ETF(562880)成立于2021年7月13日,基金全称为嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证电池主题ETF(562880)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止6月22日,嘉实中证电池主题ETF(562880)最新份额为10.15亿份,最新规模为9.79亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证电池主题ETF(562880)份额为16.98亿份,规模为14.52亿元。即该基金今年以来份额减少40.20%,规模减少32.58%。
流动性方面,截止6月22日,嘉实中证电池主题ETF(562880)近20个交易日累计成交金额14.83亿元,日均成交金额7413.72万元;今年以来,110个交易日,累计成交金额54.61亿元,日均成交金额4964.43万元。
嘉实中证电池主题ETF(562880)现任基金经理为田光远。田光远自2021年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.62%。
最新定期报告显示,嘉实基金(562880)重仓股包括宁德时代、阳光电源、三花智控、亿纬锂能、天赐材料、先导智能、德业股份、格林美、恩捷股份、国轩高科,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.17% | 19.88万 | 7985.27万 |
| 300274 | 阳光电源 | 8.10% | 42.16万 | 6356.55万 |
| 002050 | 三花智控 | 6.47% | 119.44万 | 5079.78万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.27% | 66.41万 | 4132.99万 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.46% | 76.15万 | 3503.08万 |
| 300450 | 先导智能 | 3.55% | 58.42万 | 2786.82万 |
| 605117 | 德业股份 | 3.26% | 19.44万 | 2555.25万 |
| 002340 | 格林美 | 2.75% | 273.09万 | 2154.68万 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.72% | 31.52万 | 2136.09万 |
| 002074 | 国轩高科 | 2.64% | 57.98万 | 2069.89万 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、南方中证电池主题ETF(159147)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260622 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260622 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 78.08 | 4.43 | 1.35 | 1.94 | -7.65 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 44.75 | 1.91 | -0.64 | -0.12 | -1.80 | 招商基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 25.28 | 0.98 | -0.25 | 0.61 | -1.79 | 富国基金 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF | 23.73 | 0.41 | -0.36 | -0.07 | -2.80 | 南方基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 9.79 | 0.74 | -0.33 | -1.40 | -0.34 | 嘉实基金 |
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 5.87 | 0.22 | -0.10 | -0.09 | 0.61 | 大成基金 |
| 159175 | 易方达中证电池主题ETF | 3.69 | 0.38 | 0.26 | 0.98 | 0.96 | 易方达基金 |
| 560910 | 华泰柏瑞中证电池主题ETF | 1.84 | 0.16 | 0.0000 | -0.08 | -0.04 | 华泰柏瑞基金 |
| 159160 | 电池ETF东财 | 1.67 | 0.19 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 东财基金 |
| 512460 | 华夏中证电池主题ETF | 1.67 | 0.23 | -0.10 | -0.15 | -0.08 | 华夏基金 |
| 560410 | 鹏华中证电池主题ETF | 0.66 | 0.05 | -0.01 | -0.05 | -0.11 | 鹏华基金 |
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