数据显示,6月24日,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)遭净赎回1.41亿元,位居当日股票ETF净流出排名28/1238。最新规模28.71亿元,前一日规模30.67亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.59%。
近5日,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)遭净赎回3.18亿元,位居股票ETF净流出排名第45/1238。近10日,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)遭净赎回2.26亿元,位居股票ETF净流出排名第65/1238。近20日,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)获净申购4834.33万元,位居股票ETF净流入排名第151/1238。
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额3.25亿元。
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)成立于2022年4月26日,基金全称为华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)跟踪标的指数为电力指数(H30199)。
规模方面,截止6月24日,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)最新份额为22.29亿份,最新规模为28.71亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)份额为5.88亿份,规模为7.13亿元。即该基金今年以来份额增加279.02%,规模增加302.76%。
流动性方面,截止6月24日,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)近20个交易日累计成交金额35.84亿元,日均成交金额1.79亿元;今年以来,112个交易日,累计成交金额150.42亿元,日均成交金额1.34亿元。
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)现任基金经理为尤家妤。尤家妤自2025年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.26%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561560)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、中国广核、国投电力、华能国际、川投能源、上海电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 9.00% | 954.38万 | 2.58亿 |
| 601985 | 中国核电 | 7.91% | 2506.33万 | 2.27亿 |
| 600905 | 三峡能源 | 6.47% | 4353.20万 | 1.85亿 |
| 600795 | 国电电力 | 4.57% | 2706.12万 | 1.31亿 |
| 600157 | 永泰能源 | 4.17% | 6640.45万 | 1.20亿 |
| 003816 | 中国广核 | 3.85% | 2396.70万 | 1.10亿 |
| 600886 | 国投电力 | 3.60% | 729.00万 | 1.03亿 |
| 600011 | 华能国际 | 3.27% | 1334.66万 | 9369.30万 |
| 600674 | 川投能源 | 3.09% | 594.00万 | 8844.61万 |
| 600021 | 上海电力 | 2.73% | 428.67万 | 7823.16万 |
跟踪电力指数(H30199)的ETF包括广发中证全指电力ETF(159611)、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)、景顺长城中证全指电力公用事业ETF(159158)、华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)、华夏中证全指电力公用事业ETF(560830)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260624 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260624 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 91.14 | 9.32 | -1.17 | -6.61 | 20.44 | 广发基金 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 28.71 | 1.75 | -1.41 | -3.03 | 0.69 | 华泰柏瑞基金 |
| 159158 | 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 10.18 | 0.60 | 0.05 | 0.17 | -1.84 | 景顺长城基金 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 9.39 | 0.63 | -0.05 | -0.27 | 1.28 | 华宝基金 |
| 560830 | 华夏中证全指电力公用事业ETF | 7.16 | 0.87 | -0.01 | 0.05 | — | 华夏基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 4.86 | 0.24 | 0.01 | -0.02 | 1.17 | 南方基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 4.07 | 0.20 | -0.01 | -0.18 | 0.48 | 博时基金 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 3.18 | 0.25 | -0.01 | 0.12 | -1.32 | 平安基金 |
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 3.01 | 0.45 | 0.01 | 0.16 | 0.91 | 汇添富基金 |
| 560450 | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 3.00 | 0.35 | 0.01 | 0.28 | -0.04 | 天弘基金 |
| 560930 | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 1.94 | 0.24 | -0.02 | 0.0010 | 0.0035 | 易方达基金 |
| 560270 | 电力ETF工银 | 1.67 | 0.18 | 0.05 | 0.29 | 0.24 | 工银瑞信基金 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 1.56 | 0.30 | 0.02 | 0.05 | -0.0017 | 华安基金 |
| 562350 | 电力 | 1.43 | 0.28 | 0.0000 | 0.03 | 0.29 | 银华基金 |
| 560480 | 招商中证全指电力公用事业ETF | 1.34 | 0.23 | 0.01 | -0.02 | — | 招商基金 |
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