数据显示,6月24日,摩根中证创新药产业ETF(560900)获净申购500.02万元,位居当日股票ETF净流入排名184/1238。最新规模1.73亿元,前一日规模1.64亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.05%。
近5日,摩根中证创新药产业ETF(560900)获净申购912.46万元,位居股票ETF净流入排名第183/1238。近10日,摩根中证创新药产业ETF(560900)获净申购604.34万元,位居股票ETF净流入排名第224/1238。近20日,摩根中证创新药产业ETF(560900)获净申购1191.61万元,位居股票ETF净流入排名第241/1238。
摩根中证创新药产业ETF(560900)成立于2022年5月19日,基金全称为摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。摩根中证创新药产业ETF(560900)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止6月24日,摩根中证创新药产业ETF(560900)最新份额为2.09亿份,最新规模为1.73亿元。回顾2025年12月31日,摩根中证创新药产业ETF(560900)份额为1.32亿份,规模为1.19亿元。即该基金今年以来份额增加58.35%,规模增加46.07%。
流动性方面,截止6月24日,摩根中证创新药产业ETF(560900)近20个交易日累计成交金额2.16亿元,日均成交金额1080.05万元;今年以来,112个交易日,累计成交金额11.84亿元,日均成交金额1056.99万元。
摩根中证创新药产业ETF(560900)现任基金经理为曲蕾蕾。曲蕾蕾自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.45%。
最新定期报告显示,摩根基金(560900)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、科伦药业、信立泰、复星医药、华东医药、康龙化成、长春高新、泰格医药、百济神州,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 11.55% | 17.08万 | 1675.20万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.52% | 25.03万 | 1381.94万 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.92% | 16.39万 | 568.57万 |
| 002294 | 信立泰 | 3.46% | 8.18万 | 501.52万 |
| 600196 | 复星医药 | 3.42% | 18.61万 | 495.58万 |
| 000963 | 华东医药 | 3.13% | 12.85万 | 453.86万 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.92% | 15.14万 | 423.69万 |
| 000661 | 长春高新 | 2.83% | 4.78万 | 410.46万 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.80% | 7.55万 | 406.42万 |
| 688235 | 百济神州 | 2.69% | 1.67万 | 390.45万 |
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260624 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260624 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159992 | 创新药 | 151.96 | 6.34 | 0.92 | 2.94 | 4.22 | 银华基金 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 95.06 | 3.69 | 0.24 | -0.39 | 2.67 | 广发基金 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 19.07 | 0.78 | 0.66 | 1.37 | 2.48 | 易方达基金 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 4.87 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0.25 | 南方基金 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 2.99 | 0.18 | -0.01 | -0.04 | 0.12 | 建信基金 |
| 516060 | 创新药ETF工银 | 1.79 | 0.10 | -0.03 | -0.08 | -0.09 | 工银瑞信基金 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 1.73 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 摩根基金 |
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