BE股票在上周18%恐慌性下跌后出现反弹的原因
创始人
2026-06-29 16:04:37
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核心事件：Bloom周五收跌18.49%，随后出现反弹，当前AI供电赛道核心叙事未被打破，市场将其定位为AI数据中心用户侧供电解决方案提供商，此前的抛售被视为该赛道逻辑的压力测试。
关键数据：
1. 周五Bloom股价从309.18美元跌至252.02美元，交易区间247.74美元-298.53美元，成交量2400万股，成交总金额约60.1亿美元，随后早盘反弹约4.5%，涨幅收窄至258.38美元
2. 自高盛增持后不到2个月Bloom累计涨幅超123%，高盛目前持有9120513股
3. Bloom与Nebius合作最高价值26亿美元，与甲骨文合作规模最高达2.8吉瓦，在手订单积压约200亿美元，另有1.2吉瓦订单已签约待部署
4. 2025年Bloom营收20.2亿美元，毛利率29.0%
市场影响与逻辑：
1. AI数据中心供电交付速度为核心瓶颈，赛道标的具备稀缺性，叠加高盛大额持仓形成的信心锚点，支撑买盘快速回流
2. 大额订单持续验证赛道逻辑，市场已将Bloom重新定价为供给受限的电力基础设施资产，估值计入订单未来转化为长期稳定电力营收的预期，而非仅锚定当期收益
后续关注点：
- 股价能否维持在258.38美元支撑位上方，站稳247.74美元-298.53美元恐慌交易区间
- 股价回调至260美元中段区间的支撑有效性，能否在不重新下探247.74美元的前提下消化波动
- 在手订单转化进度、甲骨文相关部署项目落地情况
- 钢铁及铝衍生产品关税下调至15%后的硬件项目成本变化
- 市场宏观焦点是否转向能源冲击引发的通胀问题
译文内容由第三方软件翻译。
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