墨西哥基金公司强化折价控制机制 宣布实施有条件要约收购
创始人
2026-06-29 21:50:28
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墨西哥基金公司（纽交所代码：MXF）于2026年6月29日宣布优化折价控制机制，落实董事会缩小基金股价与资产净值（NAV）折价幅度的承诺，推动股东回报与长期投资表现更趋匹配。
核心方案为董事会批准的附条件要约收购：基金将以扣除相关成本费用后相当于NAV98%的价格，回购届时已发行在外20%的股份，触发条件为2026年7月1日至2029年6月30日计量期内满足任一要求：
- 基金NAV口径总回报低于基准指数MSCI墨西哥指数总回报
- 计量期最后12个月内，基金股份平均交易价格持续低于NAV的90%
若计量期内基金NAV总回报等于或超过MSCI墨西哥指数，且最后12个月股份平均交易价格高于NAV的90%，则不实施本次要约收购。
该要约收购将与现行折价控制机制中的有管理分配方案（MDP）互补，后者2025年12月已被强化，季度分配额上调40.0%至每股0.35美元，截至2026年6月29日，该方案自2008年实施以来累计向股东派发每股28.68美元现金分红。
若要约收购触发，基金将发布正式公告，相关细则将在向全体股东分发的要约文件中载明；若申报要约的股份占比超20%，将按比例回购，零散股份同样适用该规则。
译文内容由第三方软件翻译。
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