Cohen & Steers REIT及优先收益基金（RNP）关于第19(a)条项下分配来源的通知
创始人
2026-06-30 06:24:24
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科恩与斯蒂尔斯房地产投资信托优先股及收益基金（纽交所代码：RNP）披露2026年6月30日派发分配的来源信息，以及年初至今累计分配情况。该基金2017年12月起实施管理分配政策，董事会可随时修订、终止或暂停该政策，此举可能对基金份额市场价格造成不利影响。
核心分配数据：
1. 2026年6月每股分配总额0.1360美元，其中净投资收益占比45.15%，已实现净短期资本收益占比8.16%，已实现净长期资本收益占比46.69%，资本返还占比0%。
2. 截至2026年6月30日年初至今累计每股分配0.8160美元，其中净投资收益占比56.86%，已实现净短期资本收益占比6.09%，已实现净长期资本收益占比36.54%，资本返还占比0.51%。
业绩相关数据（基于每股资产净值计算）：
1. 2026年1月1日至5月31日年初至今累计总回报9.72%，累计分配率3.72%。
2. 截至2026年5月31日的五年期平均年度总回报4.96%，当期年化分配率7.45%。
相关提示：本次披露的分配金额及来源仅为预估，后续可能变动，不用于税务申报，最终分配税务属性将通过自然年结束后邮寄的1099-DIV表格告知股东。月度分配信息将同步发布于基金官网，分配金额可能受投资组合变动、市场环境等因素影响波动。
译文内容由第三方软件翻译。
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