Cohen & Steers优质收益房地产基金RQI 依据第19(a)条发布分配来源通知
创始人
2026-06-30 06:24:45
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科恩与斯蒂尔斯优质收益房地产基金股份有限公司（纽交所代码：RQI）于2026年6月29日披露6月30日派发分配的预估来源及2026年财年年初至今累计分配情况，该基金自2012年12月起实施受控分配政策，董事会可随时修订、终止或暂停该政策，或对份额市价产生不利影响。
核心分配与业绩数据：
- 2026年6月每股分配总额0.09美元，100%来自净投资收益；年初至今累计每股分配0.54美元，其中20.19%来自净投资收益、79.81%来自已实现长期净资本收益，短期资本收益及资本返还占比均为0。
- 截至2026年5月31日，该基金年初至今资产净值口径累计总回报14.32%，累计分配率4.04%；五年期平均年总回报5.18%，当前年化分配率8.09%。
本次披露的分配金额及来源仅为预估，后续可能随财年剩余期间投资实绩变动，不可用于税务申报，最终税务属性将在对应自然年结束后随1099-DIV表格告知股东。
译文内容由第三方软件翻译。
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