数据显示,7月2日,招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回2489.56万元,位居当日跨境ETF净流出排名42/240。最新规模6.24亿元,前一日规模6.43亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.87%。
近5日,招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回2621.1万元,位居跨境ETF净流出排名第75/240。近10日,招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回5159.62万元,位居跨境ETF净流出排名第63/240。近20日,招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回5159.62万元,位居跨境ETF净流出排名第77/240。
招商国证港股通科技ETF(159125)成立于2025年10月24日,基金全称为招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商国证港股通科技ETF(159125)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。
规模方面,截止7月2日,招商国证港股通科技ETF(159125)最新份额为9.31亿份,最新规模为6.24亿元。回顾2025年12月31日,招商国证港股通科技ETF(159125)份额为7.64亿份,规模为6.87亿元。即该基金今年以来份额增加21.85%,规模减少9.15%。
流动性方面,截止7月2日,招商国证港股通科技ETF(159125)近20个交易日累计成交金额10.17亿元,日均成交金额5083.42万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额52.51亿元,日均成交金额4449.98万元。
招商国证港股通科技ETF(159125)现任基金经理为侯昊、房俊一。侯昊自2025年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.02%;房俊一自2025年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.02%。
最新定期报告显示,招商基金(159125)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、比亚迪股份、中芯国际、百济神州、信达生物、快手-W、药明生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.67% | 21.60万 | 9230.71万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.46% | 86.60万 | 9099.15万 |
| 01810 | 小米集团-W | 13.13% | 294.54万 | 8259.64万 |
| 03690 | 美团-W | 10.01% | 85.96万 | 6295.77万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 8.49% | 57.17万 | 5340.60万 |
| 00981 | 中芯国际 | 5.43% | 76.30万 | 3415.61万 |
| 06160 | 百济神州 | 3.75% | 15.58万 | 2360.59万 |
| 01801 | 信达生物 | 3.25% | 27.30万 | 2046.48万 |
| 01024 | 快手-W | 3.04% | 48.00万 | 1912.26万 |
| 02269 | 药明生物 | 2.82% | 60.95万 | 1777.00万 |
跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF工银(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260702 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260702 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159636 | 港股通科技30ETF工银 | 189.23 | 7.80 | -9.75 | -23.98 | -48.68 | 工银瑞信基金 |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | 21.90 | 2.64 | -0.35 | -1.59 | -2.38 | 华夏基金 |
| 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 13.94 | 1.05 | -0.18 | -1.14 | -2.35 | 天弘基金 |
| 159125 | 招商国证港股通科技ETF | 6.24 | 0.51 | -0.25 | -0.26 | -0.52 | 招商基金 |
| 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 1.78 | 0.15 | -0.01 | -0.03 | -0.18 | 万家基金 |
| 159191 | 易方达国证港股通科技ETF | 0.64 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | -0.05 | 易方达基金 |
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