金鹰责任投资混合A净值下跌3.65%
创始人
2026-07-08 05:10:39
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金鹰责任投资混合型证券投资基金（简称：金鹰责任投资混合A，代码011155）公布7月7日最新净值，下跌3.65%。
金鹰责任投资混合A成立于2021年3月16日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-21.45%，今年以来收益31.59%，近一月收益26.85%，近一年收益32.15%，近三年收益3.90%。近一年，该基金排名同类3200/8301。
基金经理为李恒，欧阳娟。李恒自2023年7月27日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益19.57%；欧阳娟自2025年7月31日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益24.66%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 688506 | 百利天恒 | 9.15% | 12013 | 333.96万 |
| 09926 | 康方生物 | 7.88% | 25000 | 287.4万 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 7.50% | 56000 | 273.68万 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6.68% | 24676 | 243.8万 |
| 02228 | 晶泰控股 | 6.54% | 300000 | 238.66万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 5.97% | 16916 | 217.83万 |
| 09606 | 映恩生物-B | 5.71% | 8000 | 208.38万 |
| 01801 | 信达生物 | 4.83% | 23500 | 176.16万 |
| 01530 | 三生制药 | 4.36% | 79500 | 158.92万 |
| 09995 | 荣昌生物 | 4.06% | 17500 | 148.03万 |
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