华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金(简称:港股通50,代码513550)公布12月3日最新净值,下跌1.07%。
港股通50成立于2020年12月30日,业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益17.01%,今年以来收益30.71%,近一月收益-1.33%,近一年收益32.92%,近三年收益53.21%。近一年,该基金排名同类940/4017。
基金经理为李茜。李茜自2020年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.39% | 2475500 | 4亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.36% | 560844 | 3.39亿 |
| 00005 | 汇丰控股 | 10.35% | 3096578 | 3.09亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 5.59% | 3388670 | 1.67亿 |
| 00939 | 建设银行 | 5.13% | 22427945 | 1.53亿 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.52% | 1983000 | 1.35亿 |
| 03690 | 美团-W | 3.64% | 1139855 | 1.09亿 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.19% | 236520 | 9544.46万 |
| 00941 | 中国移动 | 2.98% | 1153388 | 8898.02万 |
| 01398 | 工商银行 | 2.84% | 16193448 | 8486.18万 |