金戈新材拟使用2015.66万元募集资金置换预先投入资金及发行费用
【北京，2026年8月3日】广东金戈新材料股份有限公司（证券代码：920083，证券简称：金戈新材）今日发布公告称，公司董事会已审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案，拟置换资金总额达2015.66万元。
募集资金基本情况
金戈新材于2026年6月11日在北京证券交易所上市，本次公开发行22,317,369股普通股，发行价格为9.65元/股，募集资金总额215,362,610.85元。扣除不含税发行费用32,684,262.41元后，实际募集资金净额为182,678,348.44元。上述资金已于2026年6月3日全部划至公司指定募集资金专项账户，并由天健会计师事务所出具验资报告。
募集资金投资项目调整情况
根据公告，公司对募集资金投资项目拟投入金额进行了调整，调整后总投资金额为18,267.83万元，较调整前减少2,227.84万元。
单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金(调整前) | 拟投入募集资金(调整后) |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产3万吨功能性材料技术改造项目 | 7,535.03 | 5,307.19 |
| 2 | 研发试验基地建设项目 | 5,641.20 | 5,641.20 |
| 3 | 智能仓储建设项目 | 3,819.44 | 3,819.44 |
| 4 | 补充流动资金 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 合计 | 20,495.67 | 18,267.83 |
置换资金具体情况
募投项目预先投入置换
截至2026年6月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,321.89万元，拟全额置换。其中，年产3万吨功能性材料技术改造项目投入647.28万元，研发试验基地建设项目投入674.61万元。
单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 调整后拟投入募集资金金额 | 自筹资金预先投入金额 | 拟使用募集资金置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产3万吨功能性材料技术改造项目 | 5,307.19 | 647.28 | 647.28 |
| 2 | 研发试验基地建设项目 | 5,641.20 | 674.61 | 674.61 |
| 3 | 智能仓储建设项目 | 3,819.44 | ||
| 4 | 补充流动资金 | 3,500.00 | ||
| 合计 | 18,267.83 | 1,321.89 | 1,321.89 |
发行费用预先支付置换
公司以自筹资金预先支付发行费用693.77万元，拟全额置换。具体包括承销及保荐费用260万元、审计及验资费用264.15万元、律师费用92.45万元以及发行手续费及其他费用77.17万元。
单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 发行费用总额(不含税) | 以自筹资金预先支付金额(不含税) | 拟使用募集资金置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承销及保荐费用 | 2,025.97 | 260.00 | 260.00 |
| 2 | 审计及验资费用 | 800.00 | 264.15 | 264.15 |
| 3 | 律师费用 | 320.00 | 92.45 | 92.45 |
| 4 | 发行手续费及其他费用 | 122.45 | 77.17 | 77.17 |
| 合计 | 3,268.43 | 693.77 | 693.77 |
公司影响及审议情况
公司表示，本次募集资金置换符合相关法律法规要求，不影响募投项目正常进行，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。该议案已通过公司审计委员会和董事会审议，无需提交股东大会审议。
天健会计师事务所已出具专项鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本次置换事项无异议，认为相关程序合规，不存在损害股东利益的情形。
本次置换完成后，将有效降低公司财务费用，优化现金流结构，为募投项目的顺利实施提供资金保障。
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