数据显示,8月14日,建信中证全指证券公司ETF(515560)获净申购200.52万元,位居当日股票ETF净流入排名179/1294。最新规模1.98亿元,前一日规模1.99亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.01%。
近5日,建信中证全指证券公司ETF(515560)获净申购301.3万元,位居股票ETF净流入排名第201/1294。近10日,建信中证全指证券公司ETF(515560)获净申购602.02万元,位居股票ETF净流入排名第174/1294。近20日,建信中证全指证券公司ETF(515560)获净申购395.05万元,位居股票ETF净流入排名第387/1294。
建信中证全指证券公司ETF(515560)成立于2020年6月29日,基金全称为建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。建信中证全指证券公司ETF(515560)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止8月14日,建信中证全指证券公司ETF(515560)最新份额为1.99亿份,最新规模为1.98亿元。回顾2025年12月31日,建信中证全指证券公司ETF(515560)份额为1.95亿份,规模为2.16亿元。即该基金今年以来份额增加2.05%,规模减少8.35%。
流动性方面,截止8月14日,建信中证全指证券公司ETF(515560)近20个交易日累计成交金额2.52亿元,日均成交金额1259.65万元;今年以来,149个交易日,累计成交金额17.86亿元,日均成交金额1198.47万元。
建信中证全指证券公司ETF(515560)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2020年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.36%。
最新定期报告显示,建信基金(515560)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.42% | 99.20万 | 2850.13万 |
| 300059 | 东方财富 | 13.26% | 128.57万 | 2620.22万 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.58% | 114.85万 | 2090.26万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.20% | 59.43万 | 1225.47万 |
| 600999 | 招商证券 | 4.03% | 37.70万 | 795.43万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.55% | 29.98万 | 701.56万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.54% | 53.13万 | 501.55万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.18% | 11.90万 | 430.20万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.15% | 70.26万 | 424.36万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.04% | 91.62万 | 403.12万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 641.87 | 22.59 | 10.03 | 11.66 | 36.26 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 391.21 | 10.80 | 2.64 | -0.58 | 1.79 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 120.78 | 2.73 | 1.21 | 1.58 | 4.34 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 96.82 | 3.48 | -0.44 | -0.85 | -0.87 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 80.76 | 0.57 | 0.04 | 0.0046 | -0.06 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 45.83 | 1.82 | 0.30 | 0.73 | 1.79 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 27.87 | 1.10 | 0.07 | 0.16 | 0.72 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 26.31 | 0.72 | 0.21 | 0.36 | 0.05 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.40 | 0.12 | 0.0043 | -0.01 | -0.42 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.32 | 0.66 | 0.12 | 0.23 | 0.47 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.45 | 0.14 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.68 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.98 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.88 | 0.26 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 华泰柏瑞基金 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 1.52 | 0.65 | -0.40 | — | — | 大成基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.34 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.16 | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 景顺长城基金 |
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