数据显示,8月14日,中银证券创业板ETF(159821)遭净赎回176.66万元,位居当日股票ETF净流出排名312/1294。最新规模8120.34万元,前一日规模8206.31万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.15%。
近5日,中银证券创业板ETF(159821)遭净赎回176.66万元,位居股票ETF净流出排名第676/1294。近10日,中银证券创业板ETF(159821)遭净赎回859.7万元,位居股票ETF净流出排名第515/1294。近20日,中银证券创业板ETF(159821)获净申购119.88万元,位居股票ETF净流入排名第470/1294。
中银证券创业板ETF(159821)成立于2020年9月29日,基金全称为中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中银证券创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中银证券创业板ETF(159821)跟踪标的指数为创业板指(399006)。
规模方面,截止8月14日,中银证券创业板ETF(159821)最新份额为5942万份,最新规模为8120.34万元。回顾2025年12月31日,中银证券创业板ETF(159821)份额为1262万份,规模为1513.39万元。即该基金今年以来份额增加370.84%,规模增加436.57%。
流动性方面,截止8月14日,中银证券创业板ETF(159821)近20个交易日累计成交金额7251.35万元,日均成交金额362.57万元;今年以来,149个交易日,累计成交金额4亿元,日均成交金额268.4万元。
中银证券创业板ETF(159821)现任基金经理为张艺敏、刘先政。张艺敏自2020年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.42%;刘先政自2025年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.88%。
最新定期报告显示,中银证券(159821)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、江波龙、长川科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 14.42% | 1.01万 | 1277.62万 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.45% | 3.03万 | 1191.53万 |
| 300502 | 新易盛 | 9.95% | 1.45万 | 881.12万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.43% | 14.92万 | 304.00万 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.08% | 1.72万 | 272.88万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.78% | 7100.00 | 245.97万 |
| 300408 | 三环集团 | 2.75% | 1.46万 | 243.67万 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.47% | 7233.00 | 218.93万 |
| 301308 | 江波龙 | 2.22% | 2800.00 | 197.06万 |
| 300604 | 长川科技 | 2.04% | 5300.00 | 180.95万 |
跟踪创业板指(399006)的ETF包括易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、华夏创业板ETF(159957)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 636.57 | 95.26 | -7.25 | -31.99 | 167.15 | 易方达基金 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 117.35 | 11.06 | -1.42 | 0.66 | 27.94 | 广发基金 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 66.08 | 3.02 | 0.11 | 0.89 | 7.07 | 天弘基金 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 47.09 | 1.78 | 0.04 | -0.99 | 3.74 | 南方基金 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 27.43 | 3.59 | -0.31 | -1.34 | 5.84 | 华夏基金 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 20.10 | 1.79 | -0.03 | -0.01 | 2.02 | 富国基金 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 10.50 | 0.53 | -0.17 | -0.24 | -0.42 | 博时基金 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 9.18 | 2.18 | -0.07 | -1.79 | 1.61 | 东财基金 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 5.08 | 0.13 | -0.02 | 0.04 | 0.16 | 工银瑞信基金 |
| 159247 | 汇添富创业板ETF | 4.07 | 1.01 | -0.04 | -0.44 | 0.84 | 汇添富基金 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 3.94 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.13 | 平安基金 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2.02 | 0.27 | -0.03 | -0.20 | 0.10 | 富国基金 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.08 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.09 | 建信基金 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.95 | 0.14 | 0.0000 | -0.02 | 0.16 | 嘉实基金 |
| 159810 | 浦银创业板ETF | 0.82 | 0.08 | 0.0000 | -0.01 | 0.10 | 浦银基金管理 |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.81 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.05 | 中银证券 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.70 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.0002 | 融通基金 |
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