数据显示,8月14日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)遭净赎回1284.6万元,位居当日股票ETF净流出排名124/1294。最新规模44.2亿元,前一日规模44.52亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.29%。
近5日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)遭净赎回3021.35万元,位居股票ETF净流出排名第191/1294。近10日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)遭净赎回4.53亿元,位居股票ETF净流出排名第52/1294。近20日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)遭净赎回5.7亿元,位居股票ETF净流出排名第35/1294。
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额3151.2万元。
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)成立于2019年8月8日,基金全称为嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300红利低波动ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)跟踪标的指数为300红利LV(人民币)(930740)。
规模方面,截止8月14日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)最新份额为34.45亿份,最新规模为44.2亿元。回顾2025年12月31日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)份额为35.98亿份,规模为46.69亿元。即该基金今年以来份额减少4.25%,规模减少5.35%。
流动性方面,截止8月14日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)近20个交易日累计成交金额26.68亿元,日均成交金额1.33亿元;今年以来,149个交易日,累计成交金额191.43亿元,日均成交金额1.28亿元。
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.59%。
最新定期报告显示,嘉实基金(515300)重仓股包括格力电器、双汇发展、美的集团、浙能电力、中国建筑、大秦铁路、招商公路、中国移动、宝钢股份、海尔智家,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000651 | 格力电器 | 4.49% | 558.20万 | 2.09亿 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.43% | 712.48万 | 1.60亿 |
| 000333 | 美的集团 | 3.18% | 196.35万 | 1.48亿 |
| 600023 | 浙能电力 | 3.13% | 2769.07万 | 1.46亿 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.00% | 3222.60万 | 1.40亿 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.82% | 2853.92万 | 1.32亿 |
| 001965 | 招商公路 | 2.70% | 1374.46万 | 1.26亿 |
| 600941 | 中国移动 | 2.63% | 142.51万 | 1.23亿 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.59% | 2225.89万 | 1.21亿 |
| 600690 | 海尔智家 | 2.54% | 580.86万 | 1.19亿 |
跟踪300红利LV(人民币)(930740)的ETF包括嘉实沪深300红利低波动ETF(515300),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 44.20 | 1.28 | -0.13 | -0.30 | -6.13 | 嘉实基金 |
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