数据显示,8月17日,国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)遭净赎回3109.46万元,位居当日股票ETF净流出排名103/1295。最新规模44.65亿元,前一日规模44.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.70%。
近5日,国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)遭净赎回2623.17万元,位居股票ETF净流出排名第237/1295。近10日,国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)遭净赎回2.7亿元,位居股票ETF净流出排名第101/1295。近20日,国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)获净申购4366.73万元,位居股票ETF净流入排名第151/1295。
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)成立于2025年2月19日,基金全称为国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)跟踪标的指数为富时中国A股自由现金流聚焦指数(W00731)。
规模方面,截止8月17日,国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)最新份额为44.3亿份,最新规模为44.65亿元。回顾2025年12月31日,国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)份额为42.43亿份,规模为48.72亿元。即该基金今年以来份额增加4.41%,规模减少8.34%。
流动性方面,截止8月17日,国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)近20个交易日累计成交金额37.62亿元,日均成交金额1.88亿元;今年以来,150个交易日,累计成交金额316.42亿元,日均成交金额2.11亿元。
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2025年2月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.54%。
最新定期报告显示,国泰基金(159399)重仓股包括中国电信、中国海油、格力电器、长城汽车、上汽集团、中国联通、中国铝业、正泰电器、宝钢股份、中远海控,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601728 | 中国电信 | 9.56% | 7268.79万 | 3.77亿 |
| 600938 | 中国海油 | 9.07% | 1318.06万 | 3.58亿 |
| 000651 | 格力电器 | 8.75% | 920.21万 | 3.45亿 |
| 601633 | 长城汽车 | 8.05% | 2104.46万 | 3.18亿 |
| 600104 | 上汽集团 | 7.25% | 2930.06万 | 2.86亿 |
| 600050 | 中国联通 | 4.98% | 4906.61万 | 1.96亿 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.61% | 2209.83万 | 1.82亿 |
| 601877 | 正泰电器 | 4.51% | 708.95万 | 1.78亿 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.12% | 2263.36万 | 1.23亿 |
| 601919 | 中远海控 | 3.09% | 918.38万 | 1.22亿 |
跟踪富时中国A股自由现金流聚焦指数(W00731)的ETF包括国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 44.65 | 1.95 | -0.31 | -0.26 | 1.27 | 国泰基金 |
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