数据显示,8月17日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回228.5万元,位居当日股票ETF净流出排名450/1295。最新规模7.01亿元,前一日规模7.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.33%。
近5日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购1635.46万元,位居股票ETF净流入排名第101/1295。近10日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购4729.51万元,位居股票ETF净流入排名第67/1295。近20日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购7590.32万元,位居股票ETF净流入排名第124/1295。
汇添富中证全指软件ETF(159590)成立于2024年10月28日,基金全称为汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证全指软件ETF(159590)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。
规模方面,截止8月17日,汇添富中证全指软件ETF(159590)最新份额为7.59亿份,最新规模为7.01亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证全指软件ETF(159590)份额为2.79亿份,规模为3.17亿元。即该基金今年以来份额增加171.82%,规模增加121.01%。
流动性方面,截止8月17日,汇添富中证全指软件ETF(159590)近20个交易日累计成交金额12.89亿元,日均成交金额6447.12万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额82.15亿元,日均成交金额5476.6万元。
汇添富中证全指软件ETF(159590)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.66%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159590)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、拓维信息、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、深信服,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 10.05% | 136.15万 | 5560.37万 |
| 300033 | 同花顺 | 9.29% | 21.32万 | 5138.60万 |
| 688111 | 金山办公 | 6.32% | 16.42万 | 3497.47万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.52% | 89.27万 | 2500.45万 |
| 300803 | 指南针 | 4.28% | 25.93万 | 2366.78万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.11% | 107.33万 | 2274.32万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.93% | 56.42万 | 2172.80万 |
| 601313 | 三六零 | 3.90% | 247.95万 | 2154.69万 |
| 601360 | 三六零 | 3.90% | 247.95万 | 2154.69万 |
| 300454 | 深信服 | 3.19% | 18.35万 | 1765.27万 |
跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、招商中证全指软件ETF(159899)、汇添富中证全指软件ETF(159590)、华夏中证全指软件ETF(159068),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 56.69 | 2.82 | 0.24 | 0.42 | 3.54 | 国泰基金 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 7.11 | 0.32 | 0.07 | 0.21 | 0.99 | 招商基金 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 7.01 | 0.64 | -0.02 | 0.16 | 0.67 | 汇添富基金 |
| 159068 | 华夏中证全指软件ETF | 0.68 | 0.13 | -0.04 | -0.19 | -0.64 | 华夏基金 |
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