数据显示,8月17日,摩根中证创新药产业ETF(560900)遭净赎回396.17万元,位居当日股票ETF净流出排名347/1295。最新规模2.04亿元,前一日规模2.06亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.92%。
近5日,摩根中证创新药产业ETF(560900)遭净赎回1300.14万元,位居股票ETF净流出排名第324/1295。近10日,摩根中证创新药产业ETF(560900)遭净赎回2665.1万元,位居股票ETF净流出排名第363/1295。近20日,摩根中证创新药产业ETF(560900)遭净赎回3286.45万元,位居股票ETF净流出排名第292/1295。
摩根中证创新药产业ETF(560900)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2286.65万元。
摩根中证创新药产业ETF(560900)成立于2022年5月19日,基金全称为摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。摩根中证创新药产业ETF(560900)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止8月17日,摩根中证创新药产业ETF(560900)最新份额为2.05亿份,最新规模为2.04亿元。回顾2025年12月31日,摩根中证创新药产业ETF(560900)份额为1.32亿份,规模为1.19亿元。即该基金今年以来份额增加55.32%,规模增加72.07%。
流动性方面,截止8月17日,摩根中证创新药产业ETF(560900)近20个交易日累计成交金额4.96亿元,日均成交金额2480.41万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额23.2亿元,日均成交金额1546.8万元。
摩根中证创新药产业ETF(560900)现任基金经理为曲蕾蕾。曲蕾蕾自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.54%。
最新定期报告显示,摩根基金(560900)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、科伦药业、凯莱英、百济神州、康龙化成、艾力斯、复星医药、泰格医药、华东医药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 11.39% | 16.54万 | 2058.96万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.96% | 34.59万 | 1799.86万 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.50% | 21.12万 | 813.54万 |
| 002821 | 凯莱英 | 3.41% | 3.80万 | 615.60万 |
| 688235 | 百济神州 | 3.20% | 2.27万 | 578.35万 |
| 300759 | 康龙化成 | 3.12% | 19.48万 | 563.63万 |
| 688578 | 艾力斯 | 3.04% | 5.03万 | 549.73万 |
| 600196 | 复星医药 | 2.96% | 23.84万 | 535.68万 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.60% | 9.79万 | 469.92万 |
| 000963 | 华东医药 | 2.58% | 16.57万 | 465.95万 |
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159992 | 创新药 | 181.16 | 11.87 | -0.87 | -4.88 | -8.08 | 银华基金 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 120.77 | 8.62 | -0.10 | -4.82 | -13.17 | 广发基金 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 39.70 | 3.03 | -0.09 | -1.26 | 1.50 | 易方达基金 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 7.65 | 0.46 | 0.06 | -0.08 | -0.18 | 南方基金 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 2.62 | 0.27 | 0.0000 | -0.18 | -0.49 | 建信基金 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 2.04 | 0.25 | -0.04 | -0.13 | -0.38 | 摩根基金 |
| 516060 | 创新药ETF工银 | 1.93 | 0.14 | -0.01 | -0.13 | -0.27 | 工银瑞信基金 |
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