数据显示,8月17日,广发中证港股通互联网ETF(520630)遭净赎回480.75万元,位居当日跨境ETF净流出排名41/244。最新规模4.5亿元,前一日规模4.5亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.07%。
近5日,广发中证港股通互联网ETF(520630)遭净赎回445.79万元,位居跨境ETF净流出排名第72/244。近10日,广发中证港股通互联网ETF(520630)获净申购5514.5万元,位居跨境ETF净流入排名第17/244。近20日,广发中证港股通互联网ETF(520630)获净申购1.04亿元,位居跨境ETF净流入排名第24/244。
广发中证港股通互联网ETF(520630)成立于2025年11月26日,基金全称为广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。广发中证港股通互联网ETF(520630)跟踪标的指数为港股通互联网(港元)(931637)。
规模方面,截止8月17日,广发中证港股通互联网ETF(520630)最新份额为6.51亿份,最新规模为4.5亿元。回顾2025年12月31日,广发中证港股通互联网ETF(520630)份额为3.39亿份,规模为3.29亿元。即该基金今年以来份额增加91.86%,规模增加36.96%。
流动性方面,截止8月17日,广发中证港股通互联网ETF(520630)近20个交易日累计成交金额8.62亿元,日均成交金额4310.95万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额32.88亿元,日均成交金额2191.86万元。
广发中证港股通互联网ETF(520630)现任基金经理为夏浩洋。夏浩洋自2025年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.80%。
最新定期报告显示,广发基金(520630)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、贝壳-W、快手-W、哔哩哔哩-W、京东健康、商汤-W、金山软件,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.02% | 11.57万 | 4319.11万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.61% | 45.48万 | 3667.73万 |
| 03690 | 美团-W | 12.78% | 57.92万 | 3445.99万 |
| 01810 | 小米集团-W | 11.83% | 169.68万 | 3189.21万 |
| 02423 | 贝壳-W | 4.97% | 41.05万 | 1339.16万 |
| 01024 | 快手-W | 3.82% | 28.48万 | 1029.03万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.71% | 8.74万 | 999.98万 |
| 06618 | 京东健康 | 3.65% | 34.49万 | 983.91万 |
| 00020 | 商汤-W | 3.63% | 840.20万 | 977.87万 |
| 03888 | 金山软件 | 2.70% | 37.74万 | 727.04万 |
跟踪港股通互联网(港元)(931637)的ETF包括易方达中证港股通互联网ETF(513040)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)、南方中证港股通互联网ETF(520650)、华夏中证港股通互联网ETF(520910)、广发中证港股通互联网ETF(520630)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 67.13 | 8.86 | 0.0000 | -0.02 | 3.20 | 易方达基金 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 54.99 | 6.87 | -0.27 | -0.30 | 1.46 | 华宝基金 |
| 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 15.99 | 1.45 | 0.0000 | -0.02 | 3.09 | 南方基金 |
| 520910 | 华夏中证港股通互联网ETF | 4.95 | 0.46 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 华夏基金 |
| 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 4.50 | 0.45 | -0.05 | -0.04 | 1.03 | 广发基金 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 4.20 | 1.40 | 0.0000 | 0.10 | 0.05 | 博时基金 |
| 520790 | 兴业中证港股通互联网ETF | 4.12 | 0.18 | 0.09 | 0.20 | 0.50 | 兴业基金 |
| 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 1.72 | 0.32 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | 国泰基金 |
| 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 0.94 | 0.31 | 0.0000 | -0.01 | 0.07 | 工银瑞信基金 |
| 520740 | 华安中证港股通互联网ETF | 0.58 | 0.21 | -0.04 | -0.24 | — | 华安基金 |
| 159040 | 鹏华中证港股通互联网ETF | 0.43 | 0.25 | 0.0000 | 0.0000 | -0.25 | 鹏华基金 |
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