数据显示,8月17日,博时恒生高股息ETF(513690)遭净赎回3911.23万元,位居当日跨境ETF净流出排名9/244。最新规模36.16亿元,前一日规模36.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.08%。
近5日,博时恒生高股息ETF(513690)遭净赎回2亿元,位居跨境ETF净流出排名第10/244。近10日,博时恒生高股息ETF(513690)遭净赎回5.96亿元,位居跨境ETF净流出排名第9/244。近20日,博时恒生高股息ETF(513690)遭净赎回4.07亿元,位居跨境ETF净流出排名第15/244。
博时恒生高股息ETF(513690)成立于2021年5月11日,基金全称为博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时恒生高股息ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。博时恒生高股息ETF(513690)跟踪标的指数为恒生港股通高股息率指数(HSI178)。
规模方面,截止8月17日,博时恒生高股息ETF(513690)最新份额为31.63亿份,最新规模为36.16亿元。回顾2025年12月31日,博时恒生高股息ETF(513690)份额为51.24亿份,规模为55.26亿元。即该基金今年以来份额减少38.26%,规模减少34.56%。
流动性方面,截止8月17日,博时恒生高股息ETF(513690)近20个交易日累计成交金额48.99亿元,日均成交金额2.45亿元;今年以来,150个交易日,累计成交金额340.12亿元,日均成交金额2.27亿元。
博时恒生高股息ETF(513690)现任基金经理为万琼、王萌。万琼自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.00%;王萌自2025年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.08%。
最新定期报告显示,博时基金(513690)重仓股包括东方海外国际、中远海控、海丰国际、兖煤澳大利亚、中国神华、电讯盈科、中国移动、中国飞鹤、中国银行、波司登,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00316 | 东方海外国际 | 3.51% | 120.05万 | 1.27亿 |
| 01919 | 中远海控 | 3.43% | 1101.15万 | 1.24亿 |
| 01308 | 海丰国际 | 3.32% | 442.40万 | 1.21亿 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 3.02% | 427.24万 | 1.09亿 |
| 01088 | 中国神华 | 2.88% | 299.55万 | 1.04亿 |
| 00008 | 电讯盈科 | 2.60% | 2036.30万 | 9426.79万 |
| 00941 | 中国移动 | 2.60% | 142.55万 | 9428.27万 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 2.60% | 3885.00万 | 9448.09万 |
| 03988 | 中国银行 | 2.42% | 2021.40万 | 8760.88万 |
| 03998 | 波司登 | 2.39% | 2328.40万 | 8655.58万 |
跟踪恒生港股通高股息率指数(HSI178)的ETF包括博时恒生高股息ETF(513690),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF | 36.16 | 2.41 | -0.39 | -2.00 | -4.07 | 博时基金 |
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