数据显示,8月18日,沪深300ETF基金(159330)遭净赎回1770.95万元,位居当日股票ETF净流出排名132/1297。最新规模5.99亿元,前一日规模6.18亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.86%。
近5日,沪深300ETF基金(159330)遭净赎回5740.9万元,位居股票ETF净流出排名第144/1297。近10日,沪深300ETF基金(159330)遭净赎回1.27亿元,位居股票ETF净流出排名第148/1297。近20日,沪深300ETF基金(159330)遭净赎回7237.61万元,位居股票ETF净流出排名第205/1297。
沪深300ETF基金(159330)成立于2024年8月1日,基金全称为东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF基金(159330)跟踪标的指数为沪深300(399300)。
规模方面,截止8月18日,沪深300ETF基金(159330)最新份额为4.05亿份,最新规模为5.99亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF基金(159330)份额为3.93亿份,规模为5.58亿元。即该基金今年以来份额增加3.05%,规模增加7.31%。
流动性方面,截止8月18日,沪深300ETF基金(159330)近20个交易日累计成交金额7.92亿元,日均成交金额3962.06万元;今年以来,151个交易日,累计成交金额40.79亿元,日均成交金额2701.14万元。
沪深300ETF基金(159330)现任基金经理为吴逸。吴逸自2024年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.97%。
最新定期报告显示,东财基金(159330)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、寒武纪、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.93% | 1.89万 | 2400.30万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.61% | 4.48万 | 1760.68万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.96% | 2.37万 | 1440.29万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.58% | 1.06万 | 1256.62万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.89% | 1.13万 | 920.95万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.79% | 5480.00 | 874.36万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.77% | 18.06万 | 862.18万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.53% | 20.98万 | 744.79万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 27.93万 | 702.16万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.31% | 7220.00 | 638.65万 |
跟踪沪深300(399300)的ETF包括嘉实沪深300ETF(159919)、南方沪深300ETF(159925)、鹏华沪深300ETF(159673)、富国沪深300ETF(159300)、沪深300ETF基金(159330)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260818 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260818 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 306.60 | 9.67 | -1.97 | -10.29 | -5.80 | 嘉实基金 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 28.49 | 1.98 | 0.35 | 0.13 | -3.53 | 南方基金 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 23.12 | 1.29 | -0.08 | -0.34 | 1.09 | 鹏华基金 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 18.03 | 1.84 | -0.09 | -1.15 | -0.32 | 富国基金 |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 5.99 | 0.45 | -0.18 | -0.57 | -0.68 | 东财基金 |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 4.47 | 0.37 | 0.0000 | 0.18 | 0.36 | 万家基金 |
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