威派格披露闲置募集资金现金管理进展：2000万元产品到期获8.68万元收益 再度斥资2000万元购保本型券商理财
上海威派格智慧水务股份有限公司（证券代码：603956）于8月20日发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露此前一笔2000万元券商理财产品已顺利到期兑付，公司同步完成新一轮2000万元闲置募集资金的现金管理布局，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升闲置资金使用效率。
公告显示，公司此前向上海证券有限责任公司购买的“上尚固定收益凭证86号收益凭证”已在2026年8月17日到期，该笔产品的核心运作情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 年化收益率 | 收益金额(万元) | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海证券有限责任公司 | 券商理财产品 | 上尚固定收益凭证 86 号收益凭证 | 2,000.00 | 1.8% | 8.68 | 保本型 | 否 |
目前该笔理财产品对应的2000万元本金及8.68万元收益已全部收回，并及时归还至公司募集资金专户，资金安全得到充分保障。
基于此前2026年3月6日第四届董事会第九次临时会议的授权，威派格本次将刚回笼的2000万元闲置非公开发行募集资金，投向华安证券发行的“睿享增盈159期收益凭证”，该产品为保本浮动型券商理财产品，具体要素如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 睿享增盈 159 期 收益凭证 | 2,000.00 | 0.5%-3.0% | 2.52-15.12 | 2026年8月25日至2026年11月24日 | 保本浮动型 | 否 |
据了解，威派格本次用于现金管理的闲置募集资金，来自2022年4月完成的非公开发行项目：该次发行经证监会核准，合计发行8247.45万股，发行价11.76元/股，募集资金总额9.70亿元，扣除发行费用后实际净额9.59亿元。截至2026年6月30日，公司非公开发行募集资金专户存储情况如下：
| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 截至2026年6月30日余额（万元） | 用途 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海共和新路支行 | 110909293710656 | 4739.29 | 智慧给排水生产研发基地项目 | 活期 |
| 2 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 | 310069079013005561171 | 0.00 | 智慧给排水生产研发基地项目；补充流动资金 | 已销户 |
| 3 | 江苏威派格智慧水务有限公司 | 中国建设银行股份有限公司上海外冈支行 | 31050179410000001509 | 8215.36 | 智慧给排水生产研发基地项目 | 活期 |
| 4 | 江苏威派格智慧水务有限公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 2900000310120100272107 | 3000.01 | 智慧给排水生产研发基地项目 | 活期 |
此前公司董事会已审议通过总额不超过3亿元的闲置募集资金现金管理额度，允许公司购买安全性高、流动性好的保本类理财产品，产品期限不超过12个月，资金可在额度内循环滚动使用，该事项已获得保荐机构出具的明确核查意见，无需提交股东大会审议。
公告同时披露了公司近一年又一期的核心财务数据，整体经营基本面保持稳定：
| 项目 | 2026年6月30日(未经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 300299.32 | 308390.54 |
| 负债总额 | 120915.62 | 116024.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 177668.59 | 189772.57 |
| 经营活动现金流量净额 | -15005.47（2026年半年度未经审计） | 7492.12（2025年度经审计） |
截至本公告发布前12个月，威派格累计使用闲置非公开发行募集资金进行现金管理的总投入达4.5亿元，累计已收回本金2.9亿元，合计实现理财收益138.93万元，尚未收回的理财本金为1.6亿元。目前公司3亿元的总理财额度中，已使用1.6亿元，剩余未使用额度为1.4亿元，相关运作均严格控制在董事会授权范围内。
| 统计维度 | 数值 |
|---|---|
| 最近12个月累计现金管理总投入（万元） | 45000.00 |
| 最近12个月累计收回本金（万元） | 29000.00 |
| 最近12个月累计理财收益（万元） | 138.93 |
| 尚未收回本金金额（万元） | 16000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元） | 6000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | 3.16% |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润的绝对值 | 0.79% |
| 目前已使用的理财额度（万元） | 16000.00 |
| 尚未使用的理财额度（万元） | 14000.00 |
| 总理财额度（万元） | 30000.00 |
威派格方面表示，本次现金管理严格遵循“不影响募投项目正常实施、保障募集资金安全”的核心原则，通过合理配置保本型低风险理财产品，能够有效提升闲置募集资金的使用效率，增厚公司投资收益，为全体股东创造额外回报，不会对公司主营业务开展、日常财务状况及经营成果造成重大影响。针对现金管理业务，公司已建立全流程风控机制，通过严格筛选合作机构、动态跟踪产品运作、内部审计部门全程监督、独立董事及审计委员会不定期核查等多重措施，最大限度防控市场波动、政策变动等潜在风险，确保募集资金全程安全可控。
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