数据显示,8月19日,证券ETF东财(159692)遭净赎回119.57万元,位居当日股票ETF净流出排名242/1298。最新规模18.69亿元,前一日规模18.95亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.06%。
近5日,证券ETF东财(159692)遭净赎回260.32万元,位居股票ETF净流出排名第556/1298。近10日,证券ETF东财(159692)获净申购2802.09万元,位居股票ETF净流入排名第131/1298。近20日,证券ETF东财(159692)获净申购1526.55万元,位居股票ETF净流入排名第255/1298。
证券ETF东财(159692)成立于2023年5月5日,基金全称为东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为证券ETF东财。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。证券ETF东财(159692)跟踪标的指数为证券公司30(931412)。
规模方面,截止8月19日,证券ETF东财(159692)最新份额为15.7亿份,最新规模为18.69亿元。回顾2025年12月31日,证券ETF东财(159692)份额为6.89亿份,规模为9.24亿元。即该基金今年以来份额增加127.78%,规模增加102.32%。
流动性方面,截止8月19日,证券ETF东财(159692)近20个交易日累计成交金额19.84亿元,日均成交金额9921.19万元;今年以来,152个交易日,累计成交金额131.26亿元,日均成交金额8635.22万元。
证券ETF东财(159692)现任基金经理为吴逸。吴逸自2023年5月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.03%。
最新定期报告显示,东财基金(159692)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 15.29% | 1236.60万 | 2.52亿 |
| 600030 | 中信证券 | 15.15% | 869.42万 | 2.50亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 12.59% | 1140.27万 | 2.08亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 7.37% | 589.39万 | 1.22亿 |
| 600999 | 招商证券 | 4.79% | 374.63万 | 7904.69万 |
| 000776 | 广发证券 | 4.16% | 293.26万 | 6862.20万 |
| 600958 | 东方证券 | 3.02% | 528.01万 | 4984.41万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.58% | 117.89万 | 4261.72万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.56% | 697.47万 | 4212.72万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.44% | 915.80万 | 4029.52万 |
跟踪证券公司30(931412)的ETF包括证券ETF东财(159692)、广发中证证券公司30ETF(159016)、浦银中证证券公司30ETF(516730),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260819 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260819 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159692 | 证券ETF东财 | 18.69 | 1.05 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 东财基金 |
| 159016 | 广发中证证券公司30ETF | 3.81 | 0.35 | -0.01 | 0.05 | 0.08 | 广发基金 |
| 516730 | 浦银中证证券公司30ETF | 2.24 | 0.04 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | 浦银基金管理 |
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