港股通红利ETF广发(520900)跌0.18%,成交额5699.64万元
创始人
2025-12-04 15:13:40
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12月4日,广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)收盘跌0.18%,成交额5699.64万元。

港股通红利ETF广发(520900)成立于2024年6月26日,基金全称为广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证国新港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通红利ETF广发(520900)业绩比较基准为同期中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面,截止12月3日,港股通红利ETF广发(520900)最新份额为18.57亿份,最新规模为20.20亿元。回顾2024年12月31日,港股通红利ETF广发(520900)份额为25.06亿份,规模为23.20亿元。即该基金今年以来份额减少25.88%,规模减少12.95%。

流动性方面,截止12月4日,港股通红利ETF广发(520900)近20个交易日累计成交金额14.93亿元,日均成交金额7466.98万元;今年以来,224个交易日,累计成交金额199.28亿元,日均成交金额8896.34万元。

港股通红利ETF广发(520900)现任基金经理为霍华明、吕鑫。霍华明自2024年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.51%;吕鑫自2025年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.45%。

最新定期报告显示,港股通红利ETF广发(520900)重仓股包括中国石油股份、中国移动、中国神华、中国海洋石油、中远海控、中国石油化工股份、中国电信、中国联通、中煤能源、华润置地,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00857中国石油股份10.86%2692.80万1.74亿
00941中国移动10.32%214.30万1.65亿
01088中国神华9.70%457.65万1.55亿
00883中国海洋石油9.52%877.70万1.53亿
01919中远海控8.42%1219.90万1.35亿
00386中国石油化工股份7.40%3208.40万1.19亿
00728中国电信4.53%1498.80万7266.07万
00762中国联通3.44%682.40万5519.94万
01898中煤能源2.59%488.60万4144.10万
01109华润置地2.22%128.45万3562.73万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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