8月20日,ST派瑞(维权)发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告,披露此前一笔7000万元结构性存款产品已顺利到期兑付,公司在收回全部本金并取得对应收益后,再度将7000万元闲置募集资金投向浦发银行同系列保本浮动收益型产品,相关操作均在董事会审批的1.5亿元授权额度范围内。
根据公告内容,ST派瑞此前于2026年5月13日使用闲置募集资金7000万元向浦发银行西安分行购买了单位结构性存款产品,投资期限为2026年5月18日至2026年8月18日,该产品到期后公司全额赎回本金7000万元,累计获得收益28.88万元,实际收益情况达到产品约定的预期年化收益率区间水平。
在完成上述产品赎回后,ST派瑞随即继续使用7000万元闲置募集资金购买浦发银行西安分行发行的利多多公司稳利26JG3286期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款,相关产品核心信息如下:
| 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利26JG3286期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7000 | 2026年8月24日 | 2026年11月24日 | 0.7%-1.60%-1.80% | 闲置募集资金 |
据了解,ST派瑞相关现金管理操作的合规基础来自2026年4月23日召开的第三届董事会第十三次会议决议,该会议审议通过议案,同意公司在不影响募集资金投资计划正常推进、不改变募集资金用途、保障资金安全的前提下,使用最高不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资范围限定为安全性高、流动性好的大额可转让存单、结构性存款、国债逆回购等品种,授权有效期12个月,自2026年6月30日起生效,额度内资金可循环滚动使用,该事项也已获得保荐机构明确同意。本次新增购买的产品额度、期限均在已审批的授权范围内,无需另行提交董事会审议,且公司与本次交易的受托方浦发银行西安分行不存在任何关联关系。
公告同时披露了近12个月内ST派瑞使用闲置募集资金开展现金管理的全部历史情况:
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利25JG8330期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2025.8.18 | 2025.11.21 | 0.7%-1.95%-2.15% | 闲置募集资金 | 是 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利99JG0328期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2025.11.7 | 2026.2.9 | 0.7%-1.85%-2.05% | 闲置募集资金 | 是 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利25JG4133期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2025.11.10 | 2026.2.10 | 0.7%-1.70%-1.90% | 闲置募集资金 | 是 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利25JG4185期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5000 | 2025.12.8 | 2026.3.9 | 0.7%-1.70%-1.90% | 闲置募集资金 | 是 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利26JG5719期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7000 | 2026.2.12 | 2026.5.12 | 0.7%-1.70%-1.90% | 闲置募集资金 | 是 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利26JG3077期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6000 | 2026.3.16 | 2026.4.16 | 0.7%-1.65%-1.85% | 闲置募集资金 | 是 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利26JG3126期(1个月早鸟款) | 保本浮动收益型 | 6000 | 2026.4.20 | 2026.5.20 | 0.7%-1.65%-1.85% | 闲置募集资金 | 是 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利26JG3156期(3个月早鸟款) | 保本浮动收益型 | 7000 | 2026.5.18 | 2026.8.18 | 0.7%-1.65%-1.85% | 闲置募集资金 | 是 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 利多多公司稳利26JG3166期(3个月早鸟款) | 保本浮动收益型 | 5000 | 2026.5.25 | 2026.8.25 | 0.7%-1.65%-1.85% | 闲置募集资金 | 否 |
截至本公告出具日,ST派瑞累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额合计为12000万元,未超出董事会批复的1.5亿元最高授权额度。
公司方面表示,本次滚动开展现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设进度、保障募集资金安全的前提下实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,相关操作能够有效提高闲置资金使用效率,为公司创造额外投资收益,进一步维护全体股东的利益。同时公司也提示,尽管所选产品均为低风险保本型品种,但金融市场波动仍可能对实际收益产生影响,后续公司将严格遵照各项内外部管理制度,全程跟踪产品运作情况,由内审部门、董事会审计委员会全程监督资金安全,并按规定及时履行后续信息披露义务。
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