数据显示,8月20日,南方中证创新药产业ETF(159858)遭净赎回2342.42万元,位居当日股票ETF净流出排名84/1298。最新规模7.34亿元,前一日规模7.29亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.21%。
近5日,南方中证创新药产业ETF(159858)遭净赎回2477.45万元,位居股票ETF净流出排名第153/1298。近10日,南方中证创新药产业ETF(159858)遭净赎回5380.55万元,位居股票ETF净流出排名第176/1298。近20日,南方中证创新药产业ETF(159858)遭净赎回7296.41万元,位居股票ETF净流出排名第178/1298。
南方中证创新药产业ETF(159858)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额3810.03万元。
南方中证创新药产业ETF(159858)成立于2021年3月12日,基金全称为南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证创新药产业ETF(159858)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止8月20日,南方中证创新药产业ETF(159858)最新份额为9.74亿份,最新规模为7.34亿元。回顾2025年12月31日,南方中证创新药产业ETF(159858)份额为4.9亿份,规模为3.24亿元。即该基金今年以来份额增加98.76%,规模增加126.90%。
流动性方面,截止8月20日,南方中证创新药产业ETF(159858)近20个交易日累计成交金额9.04亿元,日均成交金额4520.53万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额34.42亿元,日均成交金额2249.63万元。
南方中证创新药产业ETF(159858)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.73%。
最新定期报告显示,南方基金(159858)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、科伦药业、凯莱英、康龙化成、艾力斯、百济神州、复星医药、泰格医药、华东医药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 11.40% | 47.82万 | 5953.57万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.95% | 99.86万 | 5196.92万 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.43% | 60.11万 | 2315.44万 |
| 002821 | 凯莱英 | 3.34% | 10.78万 | 1746.04万 |
| 300759 | 康龙化成 | 3.11% | 56.16万 | 1624.74万 |
| 688578 | 艾力斯 | 3.08% | 14.72万 | 1607.69万 |
| 688235 | 百济神州 | 3.05% | 6.25万 | 1590.45万 |
| 600196 | 复星医药 | 2.98% | 69.15万 | 1553.80万 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.58% | 28.07万 | 1347.14万 |
| 000963 | 华东医药 | 2.57% | 47.69万 | 1341.01万 |
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159992 | 创新药 | 177.53 | 12.07 | -4.29 | -7.14 | -13.82 | 银华基金 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 118.41 | 8.56 | -1.24 | -2.52 | -16.02 | 广发基金 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 38.46 | 3.01 | -0.36 | -1.18 | -0.35 | 易方达基金 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 7.34 | 0.46 | -0.23 | -0.25 | -0.70 | 南方基金 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 2.49 | 0.27 | -0.15 | -0.19 | -0.65 | 建信基金 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 1.93 | 0.24 | -0.06 | -0.27 | -0.46 | 摩根基金 |
| 516060 | 创新药ETF工银 | 1.89 | 0.13 | -0.03 | -0.10 | -0.32 | 工银瑞信基金 |
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