数据显示,8月20日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)获净申购267.46万元,位居当日股票ETF净流入排名258/1298。最新规模1.64亿元,前一日规模1.63亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.65%。
近5日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)遭净赎回374.16万元,位居股票ETF净流出排名第394/1298。近10日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)遭净赎回644.86万元,位居股票ETF净流出排名第510/1298。近20日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)遭净赎回562.4万元,位居股票ETF净流出排名第547/1298。
华安中证内地新能源主题ETF(516270)成立于2021年7月9日,基金全称为华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证内地新能源主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证内地新能源主题ETF(516270)跟踪标的指数为新能源(000941)。
规模方面,截止8月20日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)最新份额为2.77亿份,最新规模为1.64亿元。回顾2025年12月31日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)份额为3.82亿份,规模为2.54亿元。即该基金今年以来份额减少27.46%,规模减少35.49%。
流动性方面,截止8月20日,华安中证内地新能源主题ETF(516270)近20个交易日累计成交金额1.87亿元,日均成交金额934.93万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额20.5亿元,日均成交金额1340.08万元。
华安中证内地新能源主题ETF(516270)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2021年7月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.03%。
最新定期报告显示,华安基金(516270)重仓股包括宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、中国核电、天赐材料、金风科技、中材科技、德业股份、新宙邦、迈为股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 13.95% | 7.94万 | 3121.60万 |
| 300274 | 阳光电源 | 13.30% | 18.72万 | 2976.22万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.71% | 19.63万 | 1276.80万 |
| 601985 | 中国核电 | 4.28% | 106.09万 | 957.99万 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.23% | 18.39万 | 945.80万 |
| 002202 | 金风科技 | 3.80% | 35.59万 | 850.60万 |
| 002080 | 中材科技 | 3.48% | 8.66万 | 779.47万 |
| 605117 | 德业股份 | 3.12% | 6.58万 | 698.79万 |
| 300037 | 新宙邦 | 2.83% | 6.82万 | 633.24万 |
| 300751 | 迈为股份 | 2.73% | 2.16万 | 610.11万 |
跟踪新能源(000941)的ETF包括申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)、华安中证内地新能源主题ETF(516270),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 2.50 | 0.06 | 0.01 | -0.04 | -0.32 | 申万菱信基金 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 1.64 | 0.10 | 0.03 | -0.04 | -0.06 | 华安基金 |
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