8月22日,南方尊享稳健增利债券A公告称,增聘柯达元、鲍宇晨为基金经理,与何文欣共同管理该基金。变更日期为2026年8月21日。
柯达元简历显示,柯达元先生:杜兰大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2014年12月加入南方基金,历任机构业务部专员、固定收益部账户助理、固定收益专户投资部账户助理;2019年11月25日至2023年5月17日,任投资经理助理;2023年5月17日至2025年5月23日,任投资经理;2025年5月23日至今,任南方宝裕混合基金经理;2025年7月25日至今,任南方安康混合基金经理;2026年6月29日至今,任南方安颐混合基金经理。
鲍宇晨简历显示,鲍宇晨先生:爱尔兰都柏林大学学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾就职于上海大智慧股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司,任研究员。2018年5月加入南方基金,历任权益研究部研究员、权益研究部周期组组长;2024年9月19日至今,任南方周期优选混合发起基金经理。
何文欣简历显示,何文欣先生:北京大学计算机科学与技术(智能科学与技术)博士,具有基金从业资格。2015年4月加入南方基金,曾任交易管理部交易员、权益研究部研究员、宏观策略部研究员;2022年4月13日至2024年4月17日,任南方君信混合基金经理助理;2024年4月17日至今,任南方高质量优选混合基金经理;2024年11月1日至今,任南方尊享稳健增利债券基金经理。
Hehson基金数据显示,南方尊享稳健增利债券A成立于2024年7月18日,成立规模为6.64亿元,截止2026年6月30日规模610.14万元。管理费率0.60%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债-信用债总全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。最新单位净值为1.05元,累计净值为1.05元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,南方尊享稳健增利债券A今年以来收益0.91%,近一年收益1.99%,成立以来收益5.38%。
从基金经理任期回报看,何文欣自2024年11月1日至今,管理的南方尊享稳健增利债券A产品,任期回报为5.38%,同类平均为5.85%,行业排名2089/6444。从盈亏金额看,任职期(2025H1 - 2025H2)盈利金额254.78万元,管理费87.26万元。
何文欣自2024年4月17日至今,管理的南方高质量优选混合A产品,任期回报为46.74%,同类平均为47.79%,行业排名2759/7541。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H2)盈利金额9148.20万元,管理费576.01万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方高质量优选混合A | 混合型基金 | 20240417 - 至今 | 46.74% | 47.79% | 2759/7541 | 9148.20万 (2024H2 - 2025H2) | 576.01万 (2024H2 - 2025H2) |
| 南方尊享稳健增利债券A | 债券型基金 | 20241101 - 至今 | 5.38% | 5.85% | 2089/6444 | 254.78万 (2025H1 - 2025H2) | 87.26万 (2025H1 - 2025H2) |
综合来看,何文欣管理的2只产品,任职期总盈利金额9402.99万元,任期内管理费合计663.27万元。
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