8月22日,工银核心优势混合A公告称,基金经理鄢耀离任,不再管理工银核心优势混合A,离任原因:个人原因。新聘李乾宁为该基金的基金经理,变更时间为2026年8月20日。
李乾宁简历显示,李乾宁先生:中国国籍,硕士研究生。2019年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2025年4月2日至今,担任工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金基金经理;2025年4月2日至今,担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理。
鄢耀简历显示,鄢耀先生,中国籍,硕士。 曾任德勤华永会计师事务所有限公司高级审计员,中国国际金融有限公司分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总经理、基金经理兼任投资经理。 2013年8月26日至今任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年3月19日至今任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理;2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理;2015年4月17日至今任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2021年6月24日至今任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金基金经理;2021年8月17日至今任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,工银核心优势混合A成立于2021年6月24日,成立规模为34.87亿元,截止2026年6月30日规模6.20亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:65%×沪深300指数收益率+15%×恒生指数收益率(经汇率调整)+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。投资目标为:主要投资优质的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在合理的风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。最新单位净值为1.03元,累计净值为1.03元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,工银核心优势混合A今年以来收益4.70%,近一年收益21.32%,成立以来收益3.39%。
从基金经理任期回报看,鄢耀自2021年6月24日至今,管理的工银核心优势混合A产品,任期回报为3.39%,同类平均为10.77%,行业排名2456/4483。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H2)亏损金额3.70亿元,管理费1.06亿元。
鄢耀自2014年1月20日至2018年4月9日,管理的工银添福债券A产品,任期回报为65.63%,同类平均为34.71%,行业排名34/653。从盈亏金额看,任职期(2014H2 - 2017H2)盈利金额4.54亿元,管理费9393.40万元。
鄢耀自2022年11月18日至今,管理的工银圆兴混合产品,任期回报为38.92%,同类平均为25.41%,行业排名1538/6386。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H2)盈利金额7.58亿元,管理费1.33亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银添福债券A | 债券型基金 | 20140120 - 20180409 | 65.63% | 34.71% | 34/653 | 4.54亿 (2014H2 - 2017H2) | 9393.40万 (2014H2 - 2017H2) |
| 工银圆兴混合 | 混合型基金 | 20221118 - 至今 | 38.92% | 25.41% | 1538/6386 | 7.58亿 (2023H1 - 2025H2) | 1.33亿 (2023H1 - 2025H2) |
| 工银新金融股票A | 股票型基金 | 20150319 - 20260814 | 205.10% | 92.60% | 17/265 | 1.90亿 (2015H1 - 2025H2) | 3.78亿 (2015H1 - 2025H2) |
| 工银金融地产混合A | 混合型基金 | 20130826 - 20260814 | 334.00% | 248.22% | 141/586 | 33.71亿 (2013H2 - 2025H2) | 6.29亿 (2013H2 - 2025H2) |
| 工银精选金融地产混合A | 混合型基金 | 20181114 - 20240425 | 10.18% | 52.57% | 2161/2500 | -2.14亿 (2018H2 - 2023H2) | 4608.27万 (2018H2 - 2023H2) |
| 工银核心优势混合A | 混合型基金 | 20210624 - 至今 | 3.39% | 10.77% | 2456/4483 | -3.70亿 (2021H1 - 2025H2) | 1.06亿 (2021H1 - 2025H2) |
| 工银总回报灵活配置混合A | 混合型基金 | 20150417 - 至今 | 215.50% | 106.30% | 105/822 | 3.97亿 (2015H1 - 2025H2) | 1.93亿 (2015H1 - 2025H2) |
| 工银恒兴6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20210817 - 20251218 | -1.22% | -1.04% | 2398/4787 | -4.15亿 (2021H2 - 2025H1) | 5362.99万 (2021H2 - 2025H1) |
| 工银核心机遇混合A | 混合型基金 | 20220225 - 20240112 | -38.39% | -21.04% | 5277/5998 | -2.94亿 (2022H1 - 2023H2) | 2065.94万 (2022H1 - 2023H2) |
| 工银美丽城镇股票A | 股票型基金 | 20150326 - 20171009 | 9.20% | 1.19% | 173/471 | 1.34亿 (2015H1 - 2017H1) | 3179.76万 (2015H1 - 2017H1) |
| 工银月月薪定期支付债券A | 债券型基金 | 20140120 - 20151111 | 43.91% | 28.97% | 125/742 | 4.94亿 (2014H2 - 2015H1) | 1252.65万 (2014H2 - 2015H1) |
| 工银新财富灵活配置混合 | 混合型基金 | 20140919 - 20180227 | 52.60% | 59.12% | 365/735 | 7.82亿 (2014H2 - 2017H2) | 1.07亿 (2014H2 - 2017H2) |
综合来看,鄢耀管理的12只产品,任职期总盈利金额52.87亿元,任期内管理费合计18.05亿元。
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