南京通达海科技股份有限公司（证券代码：301378，证券简称：通达海）于2026年8月21日披露公告称，公司当日召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议、第三届董事会第二次会议，正式审议通过使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的相关议案，拟在“营销网络建设项目”后续实施期间，以不超过500.00万元自有资金先行支付人员薪酬等相关支出，后续将在6个月内从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

本次操作是通达海基于募投项目实际支付场景的合规优化安排。据了解，公司2023年首次公开发行股票共募集资金总额109250.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为98287.69万元，相关资金已完成专户存储管理并履行了监管协议签署流程。受实际募集资金规模少于计划投入额影响，公司此前已对各募投项目的募集资金投资额完成调整，不足部分由公司自筹解决，当前各募投项目的投资安排如下：

据公告披露，公司采取自有资金先行垫付再等额置换的模式，主要是出于合规性与实操性的双重考量：根据银行账户管理相关规定，员工薪酬需通过基本存款账户或指定统一账户办理，若直接从募集资金专户支付将出现多账户发薪的不合规情况；同时员工社保、公积金及各类税费均采用银行托收模式，多账户支付在实际操作中存在明显障碍，符合证监会关于“以募集资金直接支付确有困难可先行自筹支付后6个月内置换”的监管要求。

此前在2026年3月，通达海已审议通过相关置换安排，同意在“营销网络建设项目”中以最高1800万元自有资金先行垫付相关支出。截至本次公告披露日，公司已完成903.05万元自有资金的置换流程，所有置换操作均严格在自筹资金支付后的6个月内完成，相关置换明细如下：

本次新通过的500万元垫付置换方案，将延续此前的标准化操作流程：由财务部门定期统计自有资金垫付明细并建立台账，履行内部审批流程后在规定时限内完成募集资金等额划转，同时保荐机构将通过现场核查、书面问询等方式对置换全流程进行持续监督。

公司方面表示，本次操作完全符合现行募集资金监管相关法规要求，不会改变募集资金原定用途，也不会对现有募投项目的推进节奏造成影响，反而能够有效规避支付环节的合规障碍、提升内部运营效率，保障尚在推进中的营销网络建设项目在2026年12月31日顺利达到可使用状态，最终维护公司及全体股东的合法权益。截至目前，该事项已获得审计委员会、董事会的全票通过，保荐机构也出具了明确的无异议核查意见，相关议案无需提交股东大会审议。

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