交银瑞和三年持有期混合净值下跌4.13%
创始人
2026-08-25 05:24:58
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交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金（简称：交银瑞和三年持有期混合，代码013269）公布8月24日最新净值，下跌4.13%。
交银瑞和三年持有期混合成立于2022年3月2日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益25.86%，今年以来收益26.09%，近一月收益4.33%，近一年收益30.70%，近三年收益44.80%。近一年，该基金排名同类1396/8373。
基金经理为何帅。何帅自2022年1月14日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益31.28%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 603259 | 药明康德 | 9.81% | 929764 | 1.16亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.08% | 255400 | 9534.15万 |
| 300308 | 中际旭创 | 7.28% | 67600 | 8585.2万 |
| 01801 | 信达生物 | 5.21% | 889764 | 6151.52万 |
| 601168 | 西部矿业 | 4.58% | 1992658 | 5408.07万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.52% | 515600 | 4158.05万 |
| 601939 | 建设银行 | 3.12% | 3827300 | 3685.69万 |
| 601138 | 工业富联 | 2.93% | 479300 | 3458.15万 |
| 02269 | 药明生物 | 2.65% | 1041110 | 3128.73万 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.17% | 953800 | 2557.14万 |
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