数据显示,8月24日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)遭净赎回372.84万元,位居当日债券ETF净流出排名5/53。最新规模75.56亿元,前一日规模75.59亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.05%。
近5日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)获净申购5220.14万元,位居债券ETF净流入排名第35/53。近10日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)获净申购5899.83万元,位居债券ETF净流入排名第37/53。近20日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)遭净赎回6.27亿元,位居债券ETF净流出排名第6/53。
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)成立于2022年9月15日,基金全称为招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)跟踪标的指数为国债及政金债0-3(932200)。
规模方面,截止8月24日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)最新份额为6889.08万份,最新规模为75.56亿元。回顾2025年12月31日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)份额为5168.28万份,规模为56.07亿元。即该基金今年以来份额增加33.30%,规模增加34.76%。
流动性方面,截止8月24日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)近20个交易日累计成交金额771.12亿元,日均成交金额38.56亿元;今年以来,155个交易日,累计成交金额4247.18亿元,日均成交金额27.4亿元。
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)现任基金经理为刘禛君。刘禛君自2024年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.21%。
跟踪国债及政金债0-3(932200)的ETF包括招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260824 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260824 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 75.56 | 38.89 | -0.04 | 0.52 | -6.39 | 招商基金 |
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