摩根亚洲总收益债券基金——产品单页(2026年7月)
创始人
2026-08-25 11:32:32
0次
【摩根亚洲总收益债券基金披露2026年7月运作情况】
摩根亚洲总收益债券基金公告称，该基金为内地与香港互认基金，由摩根基金（亚洲）有限公司管理、摩根基金管理（中国）有限公司代理，主要投资亚洲债券及债务证券，风险等级为中风险。截至2026年7月31日，基金总资产值23.96亿美元，期满收益率6.08%，平均久期4.9年。PRC人民币对冲份额（累计）单位净值12.61人民币，近一年回报0.7%，自2016年1月11日成立以来累计回报26.1%。每月派息份额中，PRC人民币对冲份额最新分派0.0214人民币，年化分派率3.86%。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
相关内容
热门资讯
我武生物涨2.11%，成交额1...
8月25日，我武生物盘中上涨2.11%，截至13:01，报23.75元/股，成交1.52亿元，换手率...
微软CEO纳德拉示警：企业使用...
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ （来源：IT之家）I...
冰轮环境股价涨5.17%，创金...
8月25日，冰轮环境涨5.17%，截至发稿，报43.54元/股，成交14.70亿元，换手率3.65%...
冰轮环境股价涨5.17%，朱雀...
8月25日，冰轮环境涨5.17%，截至发稿，报43.54元/股，成交14.74亿元，换手率3.66%...
冰轮环境股价涨5.17%，交银...
8月25日，冰轮环境涨5.17%，截至发稿，报43.54元/股，成交14.76亿元，换手率3.66%...
冰轮环境股价涨5.17%，华夏...
8月25日，冰轮环境涨5.17%，截至发稿，报43.54元/股，成交14.78亿元，换手率3.67%...
铭利达涨2.05%，成交额15...
8月25日，铭利达盘中上涨2.05%，截至13:02，报13.44元/股，成交1567.85万元，换...
康辰药业涨2.03%，成交额6...
8月25日，康辰药业盘中上涨2.03%，截至13:02，报30.73元/股，成交6368.55万元，...
通策医疗涨2.08%，成交额1...
8月25日，通策医疗盘中上涨2.08%，截至13:02，报35.33元/股，成交1.66亿元，换手率...
海南高速涨2.20%，成交额4...
8月25日，海南高速盘中上涨2.20%，截至13:02，报4.65元/股，成交4514.48万元，换...