摩根国际债券基金2026-08-24基金净值公告
创始人
2026-08-25 20:18:19
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【摩根国际债券：披露旗下7类份额2026年8月24日单位净值】
摩根国际债券公告称，披露旗下7类基金份额2026年8月24日的单位净值：PRC人民币对冲份额(累计)为10.6800元，PRC人民币对冲份额(每月派息)为7.8000元，PRC人民币份额(累计)为10.7400元，PRC人民币份额(每月派息)为7.8000元，PRC美元份额(累计)为11.0200元，PRC美元份额(每月派息)为7.8200元，PRC人民币对冲份额(icn月派)为9.7300元。
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