数据显示,8月25日,汇添富国证自由现金流ETF(159276)遭净赎回109.95万元,位居当日股票ETF净流出排名289/1305。最新规模6.14亿元,前一日规模6.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.18%。
近5日,汇添富国证自由现金流ETF(159276)获净申购3415.04万元,位居股票ETF净流入排名第193/1305。近10日,汇添富国证自由现金流ETF(159276)获净申购2.08亿元,位居股票ETF净流入排名第53/1305。近20日,汇添富国证自由现金流ETF(159276)获净申购1.99亿元,位居股票ETF净流入排名第70/1305。
汇添富国证自由现金流ETF(159276)成立于2025年7月17日,基金全称为汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富国证自由现金流ETF(159276)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。
规模方面,截止8月25日,汇添富国证自由现金流ETF(159276)最新份额为5.57亿份,最新规模为6.14亿元。回顾2025年12月31日,汇添富国证自由现金流ETF(159276)份额为2.16亿份,规模为2.45亿元。即该基金今年以来份额增加158.09%,规模增加149.95%。
流动性方面,截止8月25日,汇添富国证自由现金流ETF(159276)近20个交易日累计成交金额3.12亿元,日均成交金额1559.65万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额12.62亿元,日均成交金额809.29万元。
汇添富国证自由现金流ETF(159276)现任基金经理为何丽竹。何丽竹自2025年7月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.22%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159276)重仓股包括中国电信、中国海油、格力电器、长城汽车、上汽集团、TCL科技、中国铝业、中国联通、正泰电器、潍柴动力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601728 | 中国电信 | 8.22% | 572.33万 | 2970.38万 |
| 600938 | 中国海油 | 8.20% | 109.21万 | 2965.05万 |
| 000651 | 格力电器 | 6.43% | 61.99万 | 2324.64万 |
| 601633 | 长城汽车 | 5.91% | 141.62万 | 2137.06万 |
| 600104 | 上汽集团 | 5.42% | 200.61万 | 1957.95万 |
| 000100 | TCL科技 | 5.30% | 328.80万 | 1913.62万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.92% | 172.22万 | 1415.65万 |
| 600050 | 中国联通 | 3.58% | 323.35万 | 1293.40万 |
| 601877 | 正泰电器 | 3.57% | 51.53万 | 1291.86万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.46% | 45.89万 | 1250.50万 |
跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、汇添富国证自由现金流ETF(159276)、长城国证自由现金流ETF(159166)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260825 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260825 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 162.81 | 3.56 | -0.35 | -1.66 | -9.75 | 华夏基金 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 21.92 | 1.10 | 0.03 | 0.59 | 0.66 | 易方达基金 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 13.33 | 0.34 | 0.0000 | -0.37 | -1.27 | 嘉实基金 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 6.14 | 0.15 | -0.01 | 0.34 | 2.04 | 汇添富基金 |
| 159166 | 长城国证自由现金流ETF | 4.82 | 0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.21 | 长城基金 |
| 159225 | 现金流ETF基金 | 3.29 | 0.05 | 0.0000 | 0.01 | -0.09 | 银华基金 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | 2.06 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.12 | 永赢基金 |
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