核心财务利润大幅增长

2026年上半年平安合锦定开债当期利润较2025年同期的546.40万元实现大幅跃升，期末净资产较上年度末的13.35亿元增长超25%，核心财务指标表现亮眼。

近1年净值跑赢业绩基准

报告期内基金份额净值增长率为1.43%，近1年净值增长率达1.68%，较同期业绩比较基准收益率高出0.04个百分点，净值波动率显著低于业绩比较基准，长期运作稳健性凸显。

上半年投资运作策略清晰

2026年上半年债市整体震荡走强，一季度窄幅震荡，二季度收益率曲线陡峭化下行。基金以中短端信用、利率品种打底获取杠杆票息，同时结合行情开展长端利率波段操作获取资本利得，组合全程保持稳健运作。

下半年市场展望方向明确

管理人指出2026年下半年需重点关注央行政策利率调整、经济数据边际走势、财政政策加力节奏三大核心变量。当前利率绝对水平处于偏低位置，若政策利率下调偏慢，后续债市大概率维持震荡格局，组合将在保留中性底仓的基础上，逢市场调整阶段增配优质债券资产。

基金费用支出小幅提升

报告期内基金管理费、托管费合计支出291.04万元，费用严格按照基金合同约定的年费率0.3%、0.1%逐日累计计提，随基金净资产规模增长小幅提升。

交易费用规模处于合理区间

报告期内基金应付交易费用合计5.85万元，全部为银行间市场交易相关费用，无交易所市场交易费用支出，整体交易成本可控。

债券投资收益贡献全部营收

报告期内基金全部收益来自债券投资，合计实现债券投资收益2149.51万元，无任何股票相关投资收益，纯债属性纯粹。

无关联方交易单元交易

本报告期内，基金未通过任何关联方交易单元开展股票、债券、债券回购及权证交易，也无应支付给关联方的佣金，关联交易完全符合监管合规要求。

前五大重仓债占比超26%

截至2026年6月末，基金全部资产均配置于债券类资产，前五大重仓债券合计占基金资产净值比例达26.1%，以金融债、金融租赁债为主，信用资质整体稳健。

持有人全部为机构投资者

截至报告期末，基金总持有人户数为208户，全部为机构投资者，个人投资者持有份额占比为0，户均持有基金份额达761.67万份，机构认可度极高。

从业人员无持有本基金份额

报告期末，本公司高级管理人员、基金投研部门负责人以及本基金基金经理持有本基金的份额总量均为0，不存在从业人员持仓情况。

上半年份额实现净申购3.04亿份

报告期内基金总申购份额达3.04亿份，无赎回份额，期末基金总份额从期初的12.81亿份增长至15.84亿份，规模实现显著扩张。

租用中泰证券2个交易单元

本基金租用中泰证券2个交易单元开展证券交易，报告期内全部债券成交金额21.15亿元、全部债券回购成交金额36亿元均通过该交易单元完成，交易单元使用合规，无变更情况。

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