8月27日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)收盘跌0.28%,成交额788.02万元。
A50ETF华泰柏瑞(563350)成立于2024年3月6日,基金全称为华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A50ETF华泰柏瑞(563350)业绩比较基准为中证A50指数收益率。
规模方面,截止8月26日,A50ETF华泰柏瑞(563350)最新份额为1.72亿份,最新规模为2.45亿元。回顾2025年12月31日,A50ETF华泰柏瑞(563350)份额为2.54亿份,规模为3.47亿元。即该基金今年以来份额减少32.28%,规模减少29.32%。
流动性方面,截止8月27日,A50ETF华泰柏瑞(563350)近20个交易日累计成交金额2.72亿元,日均成交金额1362.08万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额28.60亿元,日均成交金额1810.08万元。
A50ETF华泰柏瑞(563350)现任基金经理为李茜。李茜自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.68%。
最新定期报告显示,A50ETF华泰柏瑞(563350)重仓股包括中际旭创、宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创、美的集团、立讯精密、长江电力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 10.58% | 2.16万 | 2743.20万 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.59% | 6.32万 | 2485.71万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.84% | 1.50万 | 1774.92万 |
| 601318 | 中国平安 | 4.69% | 25.49万 | 1216.89万 |
| 600036 | 招商银行 | 4.07% | 29.71万 | 1054.79万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.84% | 39.58万 | 995.04万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.55% | 1.04万 | 919.94万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.39% | 11.64万 | 879.17万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.32% | 12.24万 | 861.70万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.00% | 29.38万 | 777.69万 |
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