8月27日消息，近期同泰行业优选股票A披露2026年上半年报，基金规模4442.13万元，比2026年第一季度增加65.38%。基金经理麦健沛最新投资观点同步出炉。

麦健沛表示，下半年AI算力基建仍是科技投资核心主线，产业逻辑稳固、景气度高企且核心公司估值尚未透支，具备明确的长期投资价值。 宏观经济： 全球科技产业正处于AI技术迭代与商业化落地的上行周期，科技巨头持续上调资本开支，为上游算力基建领域打开广阔增量空间。 资本市场： AI产业支撑逻辑清晰，大模型持续向多模态与智能体方向演进，B端企业级工作流重构的应用渗透空间广阔，AI从“训练驱动”向“推理驱动”转型带来Token消耗指数级增长，算力供需缺口将长期持续，相关赛道具备充足的行情支撑力。 投资方向： 将紧扣“Token生产与商业化”主线深化布局，重点把握算力基建供需紧张带来的涨价弹性，关注国内厂商依托“超节点”架构等技术突破切入全球核心供应链的机遇，同时跟踪CPO、OCS等解决数据传输瓶颈的新技术，挖掘液冷、算电协同等算力配套底层基础设施的价值重估机会。 风险提示： AI技术迭代不及预期、行业竞争加剧导致相关企业盈利下滑、资本市场短期波动引发赛道估值回调的可能性。

业绩回报：2026年上半年跑赢基准58.71%

数据显示，截至2026年上半年末，同泰行业优选股票A净值为0.89元，2026年上半年年基金份额净值增长率为63.24%，同期业绩比较基准收益率为4.53%，跑赢基准58.71%。

麦健沛自2025年5月12日担任同泰行业优选股票A基金经理，截止2026年8月27日，任期回报27.52%。

资料显示，陈宗超，12年证券从业年限，历任研发工程师、超威半导体资深芯片研发工程师、国泰君安研究所分析师、上海盛宇股权投资基金管理有限公司投资经理、上海鼎锋明德资产管理有限公司研究总监、南京龙骏投资管理有限公司投资总监、富晨杰芯(天津)科技信息咨询合伙企业投资总监等职，2020年6月加入同泰基金管理有限公司，2023年4月7日起担任同泰行业优选股票型证券投资基金基金经理，同时任同泰数字经济主题股票型证券投资基金、同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金、同泰慧利混合型证券投资基金基金经理，2026年7月3日起不再担任本基金基金经理。 麦健沛，中国国籍，硕士，5年证券从业年限，2020年7月加入同泰基金管理有限公司，2025年5月12日起担任同泰行业优选股票型证券投资基金基金经理，现任同泰慧择混合型证券投资基金、同泰大健康主题混合型证券投资基金、同泰慧利混合型证券投资基金、同泰数字经济主题股票型证券投资基金基金经理。

整体来看，整体来看，同泰行业优选股票A在麦健沛管理任期内业绩阶段性跑赢基准，规模也随投资认可度提升实现较快增长。其锚定AI算力基建赛道的投资逻辑紧扣当前产业上行周期特征，布局方向聚焦产业链供需缺口与技术迭代红利，但也需警惕技术落地、行业竞争及市场波动带来的潜在风险，投资者可结合自身风险偏好理性评估该产品的配置价值。

附公告原文节选：

2026 年上半年,A 股呈现了极致分化的结构性上涨:指数中枢震荡抬升,但赚钱效应高度集中 于科技成长｡我们认为,这一轮行情的核心不是单纯情绪炒作,而是AI 基础设施建设景气度得到市 场进一步认识的体现,具备可持续性｡报告期内,从景气度与估值匹配度出发,本基金继续重仓AI 算力基建产业链,着重配置了业绩兑现节奏更快的海外算力链和供需矛盾突出的光芯片方向｡

同泰行业优选股票型证券投资基金2026 年中期报告

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