摩根亚洲股票高息基金2026-08-26基金净值公告
创始人
2026-08-27 21:52:50
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【摩根亚洲股票高息系列基金披露8月26日单位净值】
摩根亚洲股票高息系列基金披露净值，2026年8月26日各份额单位净值如下：PRC人民币对冲份额（累计）11.1000元，PRC人民币对冲份额（每月派息）10.8700元，PRC人民币份额（累计）11.0400元，PRC人民币份额（每月派息）10.7100元，PRC美元份额（累计）11.2000元，PRC美元份额（每月派息）10.8800元，PRC人民币对冲份额（icn月派）9.9300元。
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