数据显示,8月27日,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)获净申购277.63万元,位居当日股票ETF净流入排名138/1308。最新规模1.04亿元,前一日规模9960.61万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.79%。
近5日,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)遭净赎回706.23万元,位居股票ETF净流出排名第280/1308。近10日,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)遭净赎回704.43万元,位居股票ETF净流出排名第358/1308。近20日,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)遭净赎回701.04万元,位居股票ETF净流出排名第632/1308。
华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)成立于2024年10月9日,基金全称为华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证油气产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)跟踪标的指数为油气产业(H30198)。
规模方面,截止8月27日,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)最新份额为7414.7万份,最新规模为1.04亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)份额为2114.7万份,规模为2442.9万元。即该基金今年以来份额增加250.63%,规模增加324.56%。
流动性方面,截止8月27日,华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)近20个交易日累计成交金额4.17亿元,日均成交金额2083.39万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额50.76亿元,日均成交金额3212.85万元。
华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)现任基金经理为李沐阳。李沐阳自2024年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.88%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561570)重仓股包括杰瑞股份、中国石化、招商轮船、中国石油、中国海油、中远海能、广汇能源、万华化学、巨化股份、九丰能源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10.95% | 7.54万 | 1149.85万 |
| 600028 | 中国石化 | 9.44% | 222.39万 | 991.88万 |
| 601872 | 招商轮船 | 8.57% | 51.25万 | 900.45万 |
| 601857 | 中国石油 | 8.30% | 100.47万 | 872.04万 |
| 600938 | 中国海油 | 7.58% | 29.31万 | 795.77万 |
| 600026 | 中远海能 | 4.37% | 25.60万 | 459.26万 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.30% | 70.20万 | 346.80万 |
| 600309 | 万华化学 | 2.81% | 4.31万 | 295.02万 |
| 600160 | 巨化股份 | 2.77% | 5.49万 | 291.02万 |
| 605090 | 九丰能源 | 2.04% | 5.77万 | 214.47万 |
跟踪油气产业(H30198)的ETF包括国泰中证油气产业ETF(561360)、华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260827 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260827 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 19.86 | 0.76 | 0.0000 | 0.40 | -1.60 | 国泰基金 |
| 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 1.04 | 0.20 | 0.03 | -0.07 | -0.10 | 华泰柏瑞基金 |
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