沪深300价值ETF申万菱信（560330）涨0.16%，成交额9.97万元
8月28日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘涨0.16%，成交额9.97万元。
沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。
规模方面，截止8月27日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为1713.00万份，最新规模为2128.40万元。回顾2025年12月31日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为2113.00万份，规模为2676.33万元。即该基金今年以来份额减少18.93%，规模减少20.47%。
流动性方面，截止8月28日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额1021.23万元，日均成交金额51.06万元；今年以来，159个交易日，累计成交金额2.79亿元，日均成交金额175.63万元。
沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益24.25%。
最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、京东方A、中信证券、兴业银行、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行，持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 601318 | 中国平安 | 6.27% | 2.58万 | 123.17万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.40% | 2.99万 | 106.14万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.50% | 1.17万 | 88.37万 |
| 000725 | 京东方A | 3.88% | 8.78万 | 76.21万 |
| 600030 | 中信证券 | 3.45% | 2.36万 | 67.80万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.45% | 4.09万 | 67.73万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.81% | 7.82万 | 55.29万 |
| 601211 | 国泰海通 | 2.53% | 2.73万 | 49.69万 |
| 601288 | 农业银行 | 2.14% | 6.94万 | 42.13万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.11% | 6.44万 | 41.41万 |
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