8月31日创新药ETF工银(516060)获净申购117.77万元,位居当日股票ETF净流入排名243/1311
创始人
2026-09-01 10:26:32
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数据显示,8月31日,创新药ETF工银(516060)获净申购117.77万元,位居当日股票ETF净流入排名243/1311。最新规模1.75亿元,前一日规模1.76亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.67%。

近5日,创新药ETF工银(516060)遭净赎回62.44万元,位居股票ETF净流出排名第627/1311。近10日,创新药ETF工银(516060)遭净赎回351.36万元,位居股票ETF净流出排名第450/1311。近20日,创新药ETF工银(516060)遭净赎回2143.02万元,位居股票ETF净流出排名第421/1311。

创新药ETF工银(516060)成立于2021年2月9日,基金全称为工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。创新药ETF工银(516060)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。

规模方面,截止8月31日,创新药ETF工银(516060)最新份额为2.95亿份,最新规模为1.75亿元。回顾2025年12月31日,创新药ETF工银(516060)份额为2.73亿份,规模为1.57亿元。即该基金今年以来份额增加8.05%,规模增加11.28%。

流动性方面,截止8月31日,创新药ETF工银(516060)近20个交易日累计成交金额2.61亿元,日均成交金额1306.91万元;今年以来,160个交易日,累计成交金额16.37亿元,日均成交金额1022.93万元。

创新药ETF工银(516060)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.30%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(516060)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、科伦药业、凯莱英、康龙化成、艾力斯、复星医药、百济神州、百利天恒、泰格医药,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德11.32%16.69万2078.28万
600276恒瑞医药9.86%34.79万1810.51万
002422科伦药业4.45%21.22万817.39万
002821凯莱英3.37%3.82万618.84万
300759康龙化成3.09%19.64万568.11万
688578艾力斯3.00%5.05万551.33万
600196复星医药2.95%24.13万542.20万
688235百济神州2.94%2.12万539.34万
688506百利天恒2.65%1.66万487.21万
300347泰格医药2.56%9.81万470.88万

跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260831
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260831
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159992创新药166.6412.173.450.94-4.30银华基金
515120广发创新药ETF109.818.350.97-1.00-12.79广发基金
516080易方达中证创新药产业ETF35.563.000.14-0.00090.42易方达基金
159858南方中证创新药产业ETF7.050.450.050.12-0.21南方基金
159835建信中证创新药产业ETF2.410.260.020.04-0.43建信基金
560900摩根中证创新药产业ETF1.930.230.050.06-0.20摩根基金
516060创新药ETF工银1.750.130.01-0.01-0.20工银瑞信基金

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