9月1日,广发中证主要消费ETF(560680)收盘涨1.50%,成交额1591.97万元。
消费ETF广发(560680)成立于2022年10月19日,基金全称为广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF广发(560680)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止8月31日,消费ETF广发(560680)最新份额为3.37亿份,最新规模为2.46亿元。回顾2025年12月31日,消费ETF广发(560680)份额为3.55亿份,规模为3.08亿元。即该基金今年以来份额减少5.07%,规模减少19.90%。
流动性方面,截止9月1日,消费ETF广发(560680)近20个交易日累计成交金额2.95亿元,日均成交金额1473.98万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额23.91亿元,日均成交金额1485.05万元。
消费ETF广发(560680)现任基金经理为李琛。李琛自2026年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.75%。
最新定期报告显示,消费ETF广发(560680)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、牧原股份、温氏股份、泸州老窖、海天味业、山西汾酒、海大集团、东鹏饮料,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 9.95% | 92.06万 | 2205.76万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.90% | 1.85万 | 2193.16万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.78% | 29.30万 | 2168.20万 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.15% | 57.94万 | 2027.32万 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.28% | 112.91万 | 1391.05万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.39% | 15.41万 | 1194.51万 |
| 603288 | 海天味业 | 5.29% | 35.39万 | 1173.40万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.04% | 10.22万 | 1117.76万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.47% | 17.23万 | 768.63万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.16% | 5.67万 | 699.80万 |
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