9月1日,富国创业板软件ETF(159107)收盘涨0.92%,成交额8027.97万元。
创业板软件ETF富国(159107)成立于2025年9月10日,基金全称为富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国创业板软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创业板软件ETF富国(159107)业绩比较基准为创业板软件指数收益率。
规模方面,截止8月31日,创业板软件ETF富国(159107)最新份额为7.71亿份,最新规模为5.88亿元。回顾2025年12月31日,创业板软件ETF富国(159107)份额为2.69亿份,规模为2.38亿元。即该基金今年以来份额增加186.74%,规模增加147.09%。
流动性方面,截止9月1日,创业板软件ETF富国(159107)近20个交易日累计成交金额15.75亿元,日均成交金额7874.00万元。
创业板软件ETF富国(159107)现任基金经理为苏华清。苏华清自2025年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.78%。
最新定期报告显示,创业板软件ETF富国(159107)重仓股包括同花顺、润泽科技、宏景科技、昆仑万维、指南针、润和软件、网宿科技、软通动力、华大九天、深信服,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300033 | 同花顺 | 9.76% | 19.98万 | 4814.84万 |
| 300442 | 润泽科技 | 8.08% | 48.00万 | 3987.36万 |
| 301396 | 宏景科技 | 5.19% | 7.72万 | 2559.65万 |
| 300418 | 昆仑万维 | 5.01% | 61.21万 | 2470.44万 |
| 300803 | 指南针 | 4.89% | 26.33万 | 2413.67万 |
| 300339 | 润和软件 | 4.11% | 52.73万 | 2030.63万 |
| 300017 | 网宿科技 | 3.98% | 151.00万 | 1964.55万 |
| 301236 | 软通动力 | 3.74% | 43.52万 | 1847.21万 |
| 301269 | 华大九天 | 3.49% | 14.41万 | 1721.13万 |
| 300454 | 深信服 | 3.35% | 17.20万 | 1654.64万 |
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