数据显示,9月1日,华安日经225ETF(513880)获净申购214.04万元,位居当日跨境ETF净流入排名32/246。最新规模26.77亿元,前一日规模26.79亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.08%。
近5日,华安日经225ETF(513880)获净申购1070.04万元,位居跨境ETF净流入排名第43/246。近10日,华安日经225ETF(513880)获净申购2134.52万元,位居跨境ETF净流入排名第36/246。近20日,华安日经225ETF(513880)获净申购4093.72万元,位居跨境ETF净流入排名第29/246。
华安日经225ETF(513880)已连续15日资金获净申购,区间净流入额3236.71万元。
华安日经225ETF(513880)成立于2019年6月12日,基金全称为华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为华安日经225ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。华安日经225ETF(513880)跟踪标的指数为日经225(W00004)。
规模方面,截止9月1日,华安日经225ETF(513880)最新份额为13.14亿份,最新规模为26.77亿元。回顾2025年12月31日,华安日经225ETF(513880)份额为12.2亿份,规模为19.93亿元。即该基金今年以来份额增加7.66%,规模增加34.30%。
流动性方面,截止9月1日,华安日经225ETF(513880)近20个交易日累计成交金额45.69亿元,日均成交金额2.28亿元;今年以来,161个交易日,累计成交金额427.88亿元,日均成交金额2.66亿元。
华安日经225ETF(513880)现任基金经理为倪斌。倪斌自2019年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益103.70%。
跟踪日经225(W00004)的ETF包括华安日经225ETF(513880)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)、日经ETF工银(159866),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260901 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260901 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 26.77 | 2.39 | 0.02 | 0.11 | 0.45 | 华安基金 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 23.41 | 3.06 | 0.01 | 0.06 | 0.24 | 华夏基金 |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 22.02 | 1.73 | 0.01 | 0.06 | 0.24 | 易方达基金 |
| 159866 | 日经ETF工银 | 18.50 | 2.62 | 0.08 | 0.38 | 2.58 | 工银瑞信基金 |
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