恒指港股通ETF广发(159312)跌0.51%,成交额144.67万元
创始人
2026-09-02 15:36:18
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9月2日,广发恒指港股通ETF(159312)收盘跌0.51%,成交额144.67万元。

恒指港股通ETF广发(159312)成立于2024年10月24日,基金全称为广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒指港股通ETF广发(159312)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面,截止9月1日,恒指港股通ETF广发(159312)最新份额为3222.44万份,最新规模为3842.11万元。回顾2025年12月31日,恒指港股通ETF广发(159312)份额为2.04亿份,规模为2.53亿元。即该基金今年以来份额减少84.22%,规模减少84.82%。

流动性方面,截止9月2日,恒指港股通ETF广发(159312)近20个交易日累计成交金额2988.07万元,日均成交金额149.40万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额19.37亿元,日均成交金额1195.58万元。

恒指港股通ETF广发(159312)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2024年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.23%。

最新定期报告显示,恒指港股通ETF广发(159312)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、小米集团-W、美团-W、中芯国际、中国移动,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股8.67%3.00万385.38万
00700腾讯控股7.81%9300.00347.17万
09988阿里巴巴-W6.21%3.42万275.81万
00939建设银行4.99%31.60万221.49万
01299友邦保险4.92%3.52万218.44万
01398工商银行3.41%27.10万151.35万
01810小米集团-W3.26%7.70万144.72万
03690美团-W3.09%2.31万137.44万
00981中芯国际3.06%1.75万135.88万
00941中国移动3.05%2.05万135.59万

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