华翔股份披露8月闲置募集资金现金管理进展：5亿元投向低风险收益凭证 两类可转债闲置额度仍有富余空间
山西华翔集团股份有限公司（证券代码：603112，转债代码：113703，转债简称：翔26转债）9月3日发布公告，披露2026年8月1日至8月31日期间使用部分闲置募集资金开展现金管理的最新进展，本次合计动用5亿元闲置募集资金全部投向券商收益凭证类低风险产品，叠加此前已开展的国债逆回购操作，整体现金管理规模仍在董事会及股东大会获批的额度范围内，且不会对现有募投项目推进造成影响。
本次用于现金管理的资金全部来自公司两次公开发行可转债的闲置募集资金，相关募集资金的基本到位及使用进度情况如下：
| 发行名称 | 2021 年公开发行可转换公司债券 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021 年 12 月 28 日 | ||
| 募集资金总额 | 80,000.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 78,651.07 万元 | ||
| 超募资金总额 | ☑ 不适用 □ 适用, ______ 万元 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入 进度( % ) | 达到预定可使 用状态时间 |
| 机加工扩产升级及部件产 业链延伸项目 | 101.35 | 2026 年 4 月 | |
| 铸造产线智能化升级与研 发能力提升项目 | 86.98 | 2026 年 4 月 | |
| 补充流动资金项目 | 100.07 | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实施 | □ 是 ☑ 否 |
注:累计投入进度为截至2026 年6 月30 日｡
| 发行名称 | 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2026 年 6 月 12 日 | ||
| 募集资金总额 | 130,102.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 129,098.69 万元 | ||
| 超募资金总额 | ☑ 不适用 □ 适用, ______ 万元 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入 进度( % ) | 达到预定可使 用状态时间 |
| 智能家居零部件产能提升 项目 | - | 2027 年 12 月 | |
| 汽车零部件产能提升项目 | - | 2027 年 12 月 | |
| 工程机械零部件产能升级 项目 | - | 2027 年 12 月 | |
| 补充流动资金及偿还债务 | 35.30 | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实施 | □ 是 ☑ 否 |
注:累计投入进度为截至2026 年6 月30 日｡
据公告披露，本次8月期间新增的5亿元现金管理全部投向头部券商发行的保本浮动收益型收益凭证产品，产品期限集中在359天至364天区间，均符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，具体投资明细如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化 收益率 | 是否构成 关联交易 | 是否符合安 全性高､流动 性好的要求 | 是否存在变相 改变募集资金 用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿博系列全天候指数 26224 号收益凭证 | 国泰海通证券 股份有限公司 | 其他:券商 收益凭证 | 361 天 | 10,000 万元 | 保本浮动 收益 | 0.00%-4.05% | 否 | 是 | 否 |
| “ 银河金鼎 ” 收益凭证 5827 期 - 香草看涨 | 中国银河证券 股份有限公司 | 其他:券商 收益凭证 | 364 天 | 10,000 万元 | 保本浮动 收益 | - | 否 | 是 | 否 |
| 安泰保盈系列 1924 期收益凭证 | 中信证券股份 有限公司 | 其他:券商 收益凭证 | 359 天 | 10,000 万元 | 保本浮动 收益 | - | 否 | 是 | 否 |
| 睿博系列全天候指数 26225 号收益凭证 | 国泰海通证券 股份有限公司 | 其他:券商 收益凭证 | 363 天 | 10,000 万元 | 保本浮动 收益 | 0.00%-2.74% | 否 | 是 | 否 |
| “ 银河金鼎 ” 收益凭证 5828 期 - 香草看涨 | 中国银河证券 股份有限公司 | 其他:券商 收益凭证 | 364 天 | 5,000 万元 | 保本浮动 收益 | - | 否 | 是 | 否 |
| “ 银河金鼎 ” 收益凭证 5829 期 - 香草看涨 | 中国银河证券 股份有限公司 | 其他:券商 收益凭证 | 364 天 | 5,000 万元 | 保本浮动 收益 | - | 否 | 是 | 否 |
从近12个月整体现金管理运行情况来看，两类可转债的闲置募集资金使用均处于获批额度内，仍有部分闲置额度可供后续灵活调配：
| 序 号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国债逆回购 | 截至统计期末日,过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最高投 入金额为 8,196.70 万元,实际产生收益 65.65 万元,目前未到期金 额为 3,325.20 万元｡ | |||
| 合计(不含国债逆回购) | - | - | |||
| 含 国 债 逆 回 购 | 最近 12 个月内单日最高投入金额 | 8,196.70 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产( % ) | 1.88 | ||||
| 最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润( % ) | 0.12 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 5,500.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 3,325.20 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 2,174.80 |
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 收益凭证 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 2 | 国债逆回购 | 截至统计期末日,过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最高投 入金额为 105,807.80 万元,实际产生收益 64.69 万元,目前未到期 金额为 54,558.60 万元｡ | |||
| 含 国 债 逆 回 购 | 最近 12 个月内单日最高投入金额 | 105,821.80 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产( % ) | 24.27 | ||||
| 最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润( % ) | 0.12 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 120,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 104,558.60 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 15,441.40 |
注:上述“最近一年净资产”､“最近一年净利润”数据分别为公司2025 年度归属于 上市公司股东的净资产和归属于上市公司股东的净利润｡
本次5亿元现金管理规模占公司2026年6月末货币资金的比例为28.81%，全部使用暂时闲置的募集资金开展，不会干扰募投项目的正常建设节奏。从公司最新财务基本面来看，截至2026年6月末，华翔股份资产总额达83.22亿元，归属于上市公司股东的净资产为45.83亿元，整体资金底盘稳固。
针对现金管理的潜在风险，公司也制定了多层风控机制：严格按照上交所相关规则及内部募集资金管理制度开展业务，优先筛选头部金融机构发行的低风险短期产品，实时跟踪理财产品投向与运行情况，同时由独立董事、审计委员会对资金使用情况进行全程监督，必要时可聘请专业机构开展审计。保荐机构国泰海通已就两次闲置募集资金现金管理事项出具明确的核查同意意见。
公司同时提示，尽管本次选择的均为安全性高、流动性好的产品，但仍可能受市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等因素影响出现收益波动，提醒广大投资者注意相关投资风险。
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