山证资管创新成长混合发起式过去一年盈利投资者数量占比56.93%，持有人户数315户
近日，山证资管创新成长混合型发起式证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金总份额为1183.14万份，全市场持有人合计315户，整体户均持有基金份额37559.95份，持有人结构呈现机构占比偏高的特征。
从持有人分布来看，当前A类份额持有人共169户，户均持有65442.08份，其中机构投资者持有1000.27万份，占A类总份额的90.4427%，个人投资者持有105.70万份，占比9.5573%；C类份额持有人共146户，户均持有5285.44份，其中机构投资者仅持有1000.54份，占C类总份额的0.1297%，个人投资者持有77.07万份，占比99.8703%。整体全市场机构合计持有1000.37万份，占基金总份额的84.5522%，个人投资者合计持有182.77万份，占总份额的15.4478%。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 机构持有占总份额比例 | 个人持有占总份额比例 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 169 | 65442.08 | 90.4427% | 9.5573% |
| C类 | 146 | 5285.44 | 0.1297% | 99.8703% |
| 合计 | 315 | 37559.95 | 84.5522% | 15.4478% |
报告期内过去一年，该基金盈利投资者数量占比为56.93%，超过半数的持有人在统计周期内实现正收益。从盈利实现的财务数据来看，2026年上半年A类份额本期利润达423.50万元，C类份额本期利润为32.10万元，两类份额加权平均基金份额本期利润分别为0.3724元、0.3453元，本期加权平均净值利润率分别达到22.95%、21.39%。
| 份额级别 | 本期利润（元） | 加权平均基金份额本期利润 | 本期加权平均净值利润率 |
|---|---|---|---|
| A类 | 4234963.69 | 0.3724 | 22.95% |
| C类 | 321047.09 | 0.3453 | 21.39% |
业绩表现层面，两类份额过去一年的净值增长率均大幅跑赢业绩比较基准：A类份额过去一年净值增长率为54.53%，同期业绩比较基准收益率为16.61%，超额收益达37.92%；C类份额过去一年净值增长率为55.30%，同期业绩比较基准收益率同样为16.61%，超越基准收益率达到38.69%。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| A类 | 54.53% | 16.61% | 37.92% |
| C类 | 55.30% | 16.61% | 38.69% |
从资产规模来看，截至报告期末，基金净资产合计为2244.07万元，其中A类份额期末资产净值为2097.91万元，C类份额期末资产净值为146.16万元，基金整体净资产较上年度末的1926.57万元增长317.50万元。
| 项目 | 2026年6月30日期末金额（元） |
|---|---|
| A类期末基金资产净值 | 20979134.83 |
| C类期末基金资产净值 | 1461566.85 |
| 基金净资产合计 | 22440701.68 |
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。