泰信中证同业存单AAA 指数7天持有期过去一年净值增长率1.31%，持有人户数790户_全局洞察

泰信中证同业存单AAA 指数7天持有期过去一年净值增长率1.31%，持有人户数790户

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2026-09-04 14:04:51

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近日，泰信基金2026年中期报告显示，该基金期末基金份额持有人户数为790户，户均持有基金份额21303.98份，持有人结构呈现机构占比偏高的特征，其中机构投资者持有份额10000444.44份，占总份额比例59.42%，个人投资者持有份额6829700.21份，占总份额比例40.58%。

本次报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日），基金本期利润为100682.20元，加权平均基金份额本期利润为0.0046元，本期份额净值增长率为0.46%。从业绩表现维度看，过去一年基金份额净值增长率为1.31%，同期业绩比较基准收益率为1.65%，过去一年超越基准收益率为-0.34%。

从净资产相关数据来看，报告期末基金净资产合计为17084216.06元，较2025年末的40683442.46元出现明显下降。

各维度核心业绩数据如下：

时间区间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去三个月	0.22%	0.37%	-0.15%
过去六个月	0.46%	0.80%	-0.34%
过去一年	1.31%	1.65%	-0.34%
自基金合同生效起至今	1.51%	2.02%	-0.51%

持有人结构明细如下：

持有人类别	持有份额（份）	占总份额比例
机构投资者	10000444.44	59.42%
个人投资者	6829700.21	40.58%

核心财务及资产数据如下：

指标	报告期/报告期末数值
本期利润（元）	100682.20
加权平均基金份额本期利润	0.0046
期末基金资产净值（元）	17084216.06
期末基金份额净值（元）	1.0151

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