富安达行业轮动混合过去一年盈利投资者数量占比未明确披露，持有人相关核心数据已公开
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2026-09-07 19:39:00
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近日，富安达基金2026年中期报告显示，本报告期内基金本期利润为-13,889,731.09元，加权平均基金份额本期利润为-0.1196元，本期加权平均净值利润率为-8.84%。 报告期内基金净值表现相关核心数据如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -6.02% | 7.59% | -13.61% |
| 过去六个月 | -8.67% | 5.47% | -14.14% |
| 过去一年 | -5.25% | 16.12% | -21.37% |
| 过去三年 | 12.36% | 24.03% | -11.67% |
| 过去五年 | -13.48% | 7.87% | -21.35% |
| 过去七年 | 25.40% | 35.58% | -10.18% |
| 自基金合同生效起至今 | 26.40% | 40.55% | -14.15% |
净资产相关核心财务数据显示，2026年6月30日本基金净资产合计为146,202,700.88元，上年度末净资产合计为161,810,440.02元，本报告期期末基金资产净值同样为146,202,700.88元，较期初减少15,607,739.14元。
报告期内基金份额规模小幅变动，期初基金份额总额为116,916,593.46份，本期总申购份额为124,768.58份，总赎回份额为1,378,169.67份，期末基金份额总额为115,663,192.37份。截至报告期末，有两名个人投资者持有本基金份额占比分别达到48.46%和50.03%，合计持股比例接近99%，基金管理人提示该结构下若大额集中赎回可能带来流动性冲击风险。
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