中欧价值成长混合过去一年盈利投资者数量占比99.48%，持有人户数25119户_全局洞察

中欧价值成长混合过去一年盈利投资者数量占比99.48%，持有人户数25119户

创始人

2026-09-08 14:53:18

0次

近日，中欧价值成长混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至报告期末，该基金总持有人户数达25119户，整体户均持有基金份额68230.09份，持有人结构以个人投资者为绝对主力，合计持有份额占总份额比例达99.34%。分份额级别来看，A类份额持有人户数18934户，户均持有份额84737.80份，其中机构投资者占比仅0.71%；C类份额持有人户数6185户，全部为个人投资者持有。

从盈利情况来看，过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比高达99.48%，绝大多数参与的投资者都获得了正收益。

报告期内，基金整体实现本期利润总额14010.80万元，分两类份额来看，A类份额本期利润13194.70万元，C类份额本期利润816.10万元。

份额级别	本期利润（元）
中欧价值成长混合A	131,947,035.75
中欧价值成长混合C	8,160,965.06
合计	140,108,000.81

净值表现方面，过去一年两类份额均大幅跑赢业绩比较基准。其中A类份额过去一年净值增长率为34.88%，同期业绩比较基准收益率为31.80%，超越基准收益率3.08%；C类份额过去一年净值增长率为33.80%，同期业绩比较基准收益率同样为31.80%，超越基准收益率2.00%。

份额级别	过去一年份额净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
中欧价值成长混合A	34.88%	31.80%	3.08%
中欧价值成长混合C	33.80%	31.80%	2.00%

资产规模方面，截至2026年6月30日，本基金净资产合计为154264.79万元，其中A类份额期末净资产144814.74万元，C类份额期末净资产9450.05万元，整体运作规模保持平稳。

项目	金额（元）
净资产合计	1,542,647,913.90
中欧价值成长混合A期末净资产	1,448,147,423.84
中欧价值成长混合C期末净资产	94,500,490.06

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。

上一篇：中欧光熠一年持有混合过去一年盈利投资者数量占比99.81%，持有人户数2187户

下一篇：研报掘金丨浙商证券：维持仙琚制药“买入”评级，筑底回暖，蓄势向上

中欧价值成长混合过去一年盈利投资者数量占比99.48%，持有人户数25119户

相关内容

热门资讯